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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 106.00 | 4 106.00 | 100 000.00 | 104 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 134.00 | 77 687.00 | 62 447.00 | 140 134.00 |
040 Immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 934.00 | 81 793.00 | 165 141.00 | 246 934.00 |
060 Stock marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
072 Créances – Autres | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
110 Total général Actif | 291 642.00 | 81 793.00 | 209 849.00 | 291 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12.00 | | | 12.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
242 Autres charges externes. | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
252 Charges sociales | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 022.00 | | | 133 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 583.00 | | | -27 583.00 |
280 Produits financiers | 700.00 | | | 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108.00 | | | -108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 758.00 | | | 241 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |