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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 264.00 | 87 746.00 | 52 518.00 | 140 264.00 |
040 Immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 064.00 | 91 852.00 | 155 212.00 | 247 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
110 Total général Actif | 286 469.00 | 91 852.00 | 194 617.00 | 286 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 779.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 617.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 82 314.00 | 47 253.00 | 35 060.00 | 82 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 501.00 | 48 322.00 | -821.00 | 47 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 430.00 | 6 430.00 | 5 000.00 | 11 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 939.00 | 102 005.00 | 141 933.00 | 243 939.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BZ Autres créances | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 207.00 | 102 005.00 | 184 202.00 | 286 207.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 384.00 | | | 85 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 384.00 | | | 85 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
252 Charges sociales | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 733.00 | -110 226.00 | | -108 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373.00 | 1 493.00 | | 1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 7 641.00 | 6 267.00 | | 7 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 033.00 | 176 127.00 | | 163 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 5 213.00 | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 631.00 | 6 660.00 | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 561.00 | 188 350.00 | | 176 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 202.00 | 194 617.00 | | 184 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 129.00 | | | 129.00 |
FA Ventes de marchandises | 84 349.00 | | 84 349.00 | 84 349.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 349.00 | | 84 349.00 | 84 349.00 |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | 4 235.00 | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 522.00 | 89 619.00 | | 85 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 149.00 | 88 126.00 | | 84 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373.00 | 1 493.00 | | 1 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |