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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 245.00 | 112 522.00 | 28 722.00 | 141 245.00 |
040 Immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 939.00 | 112 522.00 | 131 416.00 | 243 939.00 |
060 Stock marchandises | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
110 Total général Actif | 247 334.00 | 112 522.00 | 134 812.00 | 247 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 949.00 | 84 349.00 | | 83 949.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 1 173.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 053.00 | 85 522.00 | | 84 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | -200.00 | | 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 076.00 | 27 902.00 | | 29 076.00 |
242 Autres charges externes. | 31 530.00 | 30 518.00 | | 31 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 1 644.00 | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 363.00 | 8 313.00 | | 10 363.00 |
252 Charges sociales | 2 770.00 | 736.00 | | 2 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 517.00 | 14 260.00 | | 10 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 456.00 | 83 173.00 | | 86 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 403.00 | 2 350.00 | | -2 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 952.00 | 976.00 | | 34 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 355.00 | 1 373.00 | | -37 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 939.00 | | | 243 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |