| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 515.00 | 111 183.00 | 29 332.00 | 140 515.00 |
040 Immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 209.00 | 111 183.00 | 132 026.00 | 243 209.00 |
060 Stock marchandises | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
110 Total général Actif | 248 985.00 | 111 183.00 | 137 802.00 | 248 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 58 293.00 | 83 949.00 | | 58 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | | 104.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 794.00 | 84 053.00 | | 64 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 385.00 | 530.00 | | 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 506.00 | 29 076.00 | | 21 506.00 |
242 Autres charges externes. | 28 782.00 | 31 530.00 | | 28 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 1 668.00 | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 682.00 | 10 363.00 | | 12 682.00 |
252 Charges sociales | 724.00 | 2 770.00 | | 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 110.00 | 10 517.00 | | 9 110.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 867.00 | 86 456.00 | | 74 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 073.00 | -2 403.00 | | -10 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | 34 952.00 | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 780.00 | -37 355.00 | | 780.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 939.00 | | | 243 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |