| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AH Fonds commercial | 209 150.00 | | 209 150.00 | 209 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 281.00 | 16 431.00 | 5 850.00 | 22 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 752.00 | 132 068.00 | 85 683.00 | 217 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 514.00 | 179 942.00 | 336 572.00 | 516 514.00 |
BT Marchandises | 610 233.00 | | 610 233.00 | 610 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 976.00 | 293.00 | 21 682.00 | 21 976.00 |
BZ Autres créances | 93 128.00 | | 93 128.00 | 93 128.00 |
CF Disponibilités | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 373.00 | 293.00 | 774 080.00 | 774 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 887.00 | 180 235.00 | 1 110 652.00 | 1 290 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 018.00 | 69 021.00 | | 85 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 896.00 | 15 998.00 | | 42 896.00 |
DL TOTAL (I) | 182 914.00 | 140 018.00 | | 182 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 722.00 | 290 862.00 | | 238 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 789.00 | 236 313.00 | | 240 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | 186.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 127.00 | 130 099.00 | | 105 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 117.00 | 74 067.00 | | 79 117.00 |
EA Autres dettes | 263 725.00 | 254 099.00 | | 263 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 738.00 | 985 627.00 | | 927 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 652.00 | 1 125 645.00 | | 1 110 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 363.00 | 791 340.00 | | 734 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 245.00 | | 1 656 245.00 | 1 656 245.00 |
FG Production vendue services | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 858.00 | | 1 656 858.00 | 1 656 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 237.00 | 7 015.00 | | 13 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 628.00 | 15 044.00 | | 15 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | 420.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 1 061.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -1 061.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | -4 528.00 | | 6 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 896.00 | 1 588 586.00 | | 1 675 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 000.00 | 1 572 589.00 | | 1 633 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 896.00 | 15 998.00 | | 42 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 819.00 | | 5 782.00 | 512 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 35 889.00 | 1 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 087.00 | | 516 514.00 | 2 087.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | 240 033.00 | 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 223.00 | | | 216 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 842.00 | | 5 782.00 | 234 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 947.00 | 23 585.00 | 591.00 | 156 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 505.00 | 23 585.00 | 591.00 | 125 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 725.00 | 263 725.00 | | 263 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 602.00 | 45 227.00 | 170 337.00 | 238 602.00 |
VI Groupe et associés | 240 436.00 | 240 436.00 | | 240 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 563.00 | | | 150 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 826.00 | 145 826.00 | | 145 826.00 |
VW T.V.A. | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 481.00 | 734 105.00 | 170 337.00 | 927 481.00 |