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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 474.00 | 335.00 | 809.00 |
AH Fonds commercial | 209 150.00 | | 209 150.00 | 209 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 892.00 | 21 913.00 | 5 980.00 | 27 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 248.00 | 179 701.00 | 98 547.00 | 278 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 353.00 | 226 456.00 | 346 897.00 | 573 353.00 |
BT Marchandises | 603 175.00 | | 603 175.00 | 603 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 611.00 | 50.00 | 38 561.00 | 38 611.00 |
BZ Autres créances | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
CF Disponibilités | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 033.00 | 50.00 | 826 983.00 | 827 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 386.00 | 226 506.00 | 1 173 880.00 | 1 400 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 046.00 | 127 915.00 | | 148 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 260.00 | 40 131.00 | | 55 260.00 |
DL TOTAL (I) | 258 306.00 | 223 046.00 | | 258 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 081.00 | 248 963.00 | | 186 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 298.00 | 244 745.00 | | 248 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 428.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 793.00 | 80 794.00 | | 94 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 243.00 | 75 380.00 | | 90 243.00 |
EA Autres dettes | 295 956.00 | 284 158.00 | | 295 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 575.00 | 934 469.00 | | 915 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 880.00 | 1 157 515.00 | | 1 173 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 409.00 | 753 199.00 | | 792 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 408.00 | | 13 135.00 | 568 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 190.00 | 573 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 693.00 | 209 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 306 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 223.00 | | 429.00 | 216 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 931.00 | | 12 706.00 | 294 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 127.00 | 29 957.00 | 7 628.00 | 204 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073.00 | 94.00 | 6 693.00 | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 685.00 | 29 863.00 | 935.00 | 172 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203.00 | | 153.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | | 153.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | | 153.00 | 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 160.00 | 296 160.00 | | 296 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 270.00 | 57 900.00 | 123 369.00 | 181 270.00 |
VI Groupe et associés | 248 081.00 | 248 081.00 | | 248 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 662.00 | 95 662.00 | | 95 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 671.00 | 176 671.00 | | 176 671.00 |
VW T.V.A. | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 575.00 | 792 205.00 | 123 369.00 | 915 575.00 |