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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AH Fonds commercial | 209 150.00 | | 209 150.00 | 209 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 345.00 | 19 184.00 | 9 161.00 | 28 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 586.00 | 153 501.00 | 113 085.00 | 266 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 408.00 | 204 127.00 | 364 281.00 | 568 408.00 |
BT Marchandises | 601 830.00 | | 601 830.00 | 601 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 861.00 | 203.00 | 21 658.00 | 21 861.00 |
BZ Autres créances | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
CF Disponibilités | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 437.00 | 203.00 | 793 234.00 | 793 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 845.00 | 204 330.00 | 1 157 515.00 | 1 361 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 915.00 | 85 018.00 | | 127 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 131.00 | 42 896.00 | | 40 131.00 |
DL TOTAL (I) | 223 046.00 | 182 914.00 | | 223 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 963.00 | 238 722.00 | | 248 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 745.00 | 240 789.00 | | 244 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | 257.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 794.00 | 105 127.00 | | 80 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 380.00 | 79 117.00 | | 75 380.00 |
EA Autres dettes | 284 158.00 | 263 725.00 | | 284 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 469.00 | 927 738.00 | | 934 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 515.00 | 1 110 652.00 | | 1 157 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 199.00 | 734 363.00 | | 753 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 514.00 | | 58 218.00 | 516 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 32 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 324.00 | 568 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 294 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 223.00 | | | 216 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 033.00 | | 58 218.00 | 240 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 942.00 | 27 283.00 | 3 098.00 | 179 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 500.00 | 27 283.00 | 3 098.00 | 148 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293.00 | | 90.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | | 90.00 | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | | 90.00 | 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 158.00 | 284 158.00 | | 284 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 762.00 | 56 493.00 | 177 952.00 | 237 762.00 |
VI Groupe et associés | 244 451.00 | 244 451.00 | | 244 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 818.00 | 140 818.00 | | 140 818.00 |
VW T.V.A. | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 041.00 | 752 771.00 | 177 952.00 | 934 041.00 |