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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 209 150.00 | | 209 150.00 | 209 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 497.00 | 24 356.00 | 16 141.00 | 40 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 214.00 | 264 675.00 | 210 539.00 | 475 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 576.00 | 289 460.00 | 468 115.00 | 757 576.00 |
BT Marchandises | 687 752.00 | | 687 752.00 | 687 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
BZ Autres créances | 184 253.00 | | 184 253.00 | 184 253.00 |
CF Disponibilités | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 711.00 | | 1 016 711.00 | 1 016 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 287.00 | 289 460.00 | 1 484 826.00 | 1 774 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 347.00 | 199 453.00 | | 272 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 252.00 | 172 894.00 | | 120 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
DL TOTAL (I) | 467 533.00 | 427 347.00 | | 467 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 809.00 | 70 545.00 | | 171 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 024.00 | 254 765.00 | | 258 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | 450.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 425.00 | 134 856.00 | | 162 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 554.00 | 152 768.00 | | 113 554.00 |
EA Autres dettes | 310 258.00 | 101 530.00 | | 310 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 293.00 | 714 916.00 | | 1 017 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 826.00 | 1 142 264.00 | | 1 484 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 073.00 | 714 467.00 | | 1 016 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 609.00 | | 208 105.00 | 560 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 138.00 | 757 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 138.00 | 515 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 579.00 | | | 209 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 745.00 | | 208 105.00 | 318 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 093.00 | 32 367.00 | | 257 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 49.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 713.00 | 32 318.00 | | 256 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 425.00 | 162 425.00 | | 162 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 258.00 | 310 258.00 | | 310 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VB T. V. A. | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 809.00 | 46 839.00 | 107 434.00 | 171 809.00 |
VI Groupe et associés | 258 024.00 | 258 024.00 | | 258 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 732.00 | 153 732.00 | | 153 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 183.00 | 214 683.00 | 27 500.00 | 242 183.00 |
VW T.V.A. | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 073.00 | 891 103.00 | 107 434.00 | 1 016 073.00 |