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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 603.00 | 5 623.00 | 1 981.00 | 7 603.00 |
AP Constructions | 509 967.00 | 115 830.00 | 394 137.00 | 509 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 108.00 | 191 037.00 | 66 070.00 | 257 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 338.00 | 398 062.00 | 299 277.00 | 697 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 211.00 | | 213 211.00 | 213 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 622.00 | 710 551.00 | 981 070.00 | 1 691 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 925.00 | 20 426.00 | 154 499.00 | 174 925.00 |
BZ Autres créances | 407 054.00 | | 407 054.00 | 407 054.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 194.00 | 20 426.00 | 584 769.00 | 605 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 816.00 | 730 977.00 | 1 565 839.00 | 2 296 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 899 071.00 | -1 474 418.00 | | -1 899 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 904.00 | -424 653.00 | | -532 904.00 |
DL TOTAL (I) | -2 401 975.00 | -1 869 071.00 | | -2 401 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 414.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 281.00 | 13 917.00 | | 39 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 002.00 | 200 793.00 | | 189 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 558.00 | 241 467.00 | | 299 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 250.00 | 336 980.00 | | 365 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 127.00 | 50 017.00 | | 26 127.00 |
EA Autres dettes | 3 048 597.00 | 2 621 416.00 | | 3 048 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 814.00 | 3 464 590.00 | | 3 967 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 839.00 | 1 647 933.00 | | 1 565 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 576 372.00 | | 3 576 372.00 | 3 576 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 372.00 | | 3 576 372.00 | 3 576 372.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 254.00 | 9 225.00 | | 24 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 697.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 254.00 | 19 923.00 | | 44 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 085.00 | 16 612.00 | | 127 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 583.00 | 47 851.00 | | 10 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 668.00 | 84 463.00 | | 137 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 414.00 | -64 540.00 | | -93 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 862.00 | 3 595 721.00 | | 3 725 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 767.00 | 4 020 374.00 | | 4 258 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 904.00 | -424 653.00 | | -532 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 201.00 | | 118 421.00 | 1 631 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 342.00 | 40 659.00 | 1 691 622.00 | 17 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 342.00 | 40 659.00 | 1 470 807.00 | 17 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 786.00 | | 117 023.00 | 1 411 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 812.00 | | 1 399.00 | 211 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 111.00 | 162 720.00 | 29 279.00 | 577 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 1 525.00 | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 013.00 | 161 195.00 | 29 279.00 | 573 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
6T Sur comptes clients | 9 939.00 | 10 632.00 | 146.00 | 9 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 939.00 | 10 632.00 | 146.00 | 9 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 353.00 | 10 632.00 | 52 560.00 | 62 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 632.00 | 32 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 002.00 | | | 189 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 558.00 | 299 558.00 | | 299 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 113.00 | 121 113.00 | | 121 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 878.00 | 150 878.00 | | 150 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 211.00 | 213 211.00 | | 213 211.00 |
UX Autres créances clients | 129 301.00 | | | 129 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
VB T. V. A. | 167 965.00 | | | 167 965.00 |
VC Groupe et associés | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 993 140.00 | | 2 993 140.00 | 2 993 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 560.00 | 798 560.00 | | 798 560.00 |
VW T.V.A. | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 814.00 | 785 673.00 | 2 993 140.00 | 3 967 814.00 |