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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 6 560.00 | 895.00 | 7 455.00 |
AP Constructions | 519 912.00 | 147 697.00 | 372 216.00 | 519 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 780.00 | 208 930.00 | 52 851.00 | 261 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 131.00 | 452 829.00 | 247 302.00 | 700 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 437.00 | | 219 437.00 | 219 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 860.00 | 816 015.00 | 916 844.00 | 1 732 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 373.00 | 23 916.00 | 181 457.00 | 205 373.00 |
BZ Autres créances | 387 369.00 | | 387 369.00 | 387 369.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 002.00 | 23 916.00 | 587 086.00 | 611 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 861.00 | 839 931.00 | 1 503 930.00 | 2 343 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 431 975.00 | -1 899 071.00 | | -2 431 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 153.00 | -532 904.00 | | -131 153.00 |
DL TOTAL (I) | -2 533 129.00 | -2 401 975.00 | | -2 533 129.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 880.00 | | | 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 610.00 | 39 281.00 | | 5 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 826.00 | 189 002.00 | | 209 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 284.00 | 299 558.00 | | 305 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 283.00 | 365 250.00 | | 303 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 163.00 | 26 127.00 | | 38 163.00 |
EA Autres dettes | 3 171 014.00 | 3 048 597.00 | | 3 171 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 179.00 | 3 967 814.00 | | 4 033 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 930.00 | 1 565 839.00 | | 1 503 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 595 572.00 | | 3 595 572.00 | 3 595 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 572.00 | | 3 595 572.00 | 3 595 572.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 260.00 | 24 254.00 | | 132 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 260.00 | 44 254.00 | | 132 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 196.00 | 127 085.00 | | 11 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 596.00 | 10 583.00 | | 5 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 791.00 | 137 668.00 | | 16 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 468.00 | -93 414.00 | | 115 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 199.00 | 23 453.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 530.00 | 3 725 862.00 | | 3 865 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 683.00 | 4 258 767.00 | | 3 996 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 153.00 | -532 904.00 | | -131 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 622.00 | | 47 673.00 | 1 691 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 434.00 | 1 732 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 7 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 286.00 | 1 505 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 807.00 | | 41 447.00 | 1 470 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 211.00 | | 6 226.00 | 213 211.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 551.00 | 106 217.00 | 753.00 | 710 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | 1 016.00 | 78.00 | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 929.00 | 105 201.00 | 675.00 | 704 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 426.00 | 12 926.00 | 9 436.00 | 20 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 426.00 | 12 926.00 | 9 436.00 | 20 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 426.00 | 16 806.00 | 9 436.00 | 20 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 806.00 | 9 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 826.00 | | | 209 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 284.00 | 305 284.00 | | 305 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 581.00 | 146 581.00 | | 146 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 437.00 | 219 437.00 | | 219 437.00 |
UX Autres créances clients | 138 575.00 | | | 138 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
VB T. V. A. | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
VC Groupe et associés | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VI Groupe et associés | 3 061 398.00 | | 3 061 398.00 | 3 061 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 769.00 | 815 769.00 | | 815 769.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 179.00 | 761 956.00 | 3 061 398.00 | 4 033 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |