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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 7 243.00 | 212.00 | 7 455.00 |
AP Constructions | 552 481.00 | 182 450.00 | 370 031.00 | 552 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 816.00 | 191 538.00 | 40 278.00 | 231 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 122.00 | 489 664.00 | 207 459.00 | 697 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 092.00 | | 222 092.00 | 222 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 332.00 | 870 894.00 | 846 438.00 | 1 717 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 143.00 | 39 332.00 | 168 811.00 | 208 143.00 |
BZ Autres créances | 200 086.00 | | 200 086.00 | 200 086.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 910.00 | 39 332.00 | 387 578.00 | 426 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 242.00 | 910 226.00 | 1 234 016.00 | 2 144 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 563 129.00 | -2 431 975.00 | | -2 563 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 610.00 | -131 153.00 | | -192 610.00 |
DL TOTAL (I) | -2 725 739.00 | -2 533 129.00 | | -2 725 739.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | 3 000.00 | | 3 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 608.00 | 880.00 | | 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 508.00 | 3 880.00 | | 4 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 5 610.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 953.00 | 209 826.00 | | 191 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 378.00 | 305 284.00 | | 333 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 914.00 | 303 283.00 | | 346 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 895.00 | 38 163.00 | | 23 895.00 |
EA Autres dettes | 3 058 389.00 | 3 171 014.00 | | 3 058 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 246.00 | 4 033 179.00 | | 3 955 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 016.00 | 1 503 930.00 | | 1 234 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
FG Production vendue services | 3 719 256.00 | | 3 719 256.00 | 3 719 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 879.00 | | 3 719 879.00 | 3 719 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 10 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 015.00 | 132 260.00 | | 4 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 015.00 | 132 260.00 | | 4 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 11 196.00 | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 308.00 | 5 596.00 | | 5 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 926.00 | 16 791.00 | | 6 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | 115 468.00 | | -2 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 790.00 | 1 199.00 | | 25 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 868.00 | 3 865 530.00 | | 3 814 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 478.00 | 3 996 683.00 | | 4 007 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 610.00 | -131 153.00 | | -192 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 860.00 | | 38 348.00 | 1 732 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 879.00 | 1 717 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 879.00 | 1 487 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 968.00 | | 35 693.00 | 1 505 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 437.00 | | 2 655.00 | 219 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 015.00 | 103 450.00 | 48 571.00 | 816 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 683.00 | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 455.00 | 102 768.00 | 48 571.00 | 809 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 880.00 | 1 032.00 | 403.00 | 3 880.00 |
6T Sur comptes clients | 23 916.00 | 16 645.00 | 1 229.00 | 23 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 916.00 | 16 645.00 | 1 229.00 | 23 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 796.00 | 17 677.00 | 1 633.00 | 27 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 677.00 | 1 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 953.00 | | | 191 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 378.00 | 333 378.00 | | 333 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 273.00 | 138 273.00 | | 138 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 061.00 | 149 061.00 | | 149 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 092.00 | 156 092.00 | | 156 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 092.00 | 222 092.00 | | 222 092.00 |
UX Autres créances clients | 122 942.00 | 122 942.00 | | 122 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
VB T. V. A. | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 902 297.00 | | 2 902 297.00 | 2 902 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 934.00 | 79 934.00 | | 79 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 454.00 | 633 454.00 | | 633 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 246.00 | 860 995.00 | 2 902 297.00 | 3 955 246.00 |