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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
AP Constructions | 729 884.00 | 219 237.00 | 510 647.00 | 729 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 953.00 | 208 187.00 | 55 766.00 | 263 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 653.00 | 545 632.00 | 209 021.00 | 754 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 868.00 | | 224 868.00 | 224 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 724.00 | 980 510.00 | 1 022 214.00 | 2 002 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 903.00 | 37 259.00 | 181 644.00 | 218 903.00 |
BZ Autres créances | 155 358.00 | | 155 358.00 | 155 358.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 011.00 | 37 259.00 | 357 751.00 | 395 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 735.00 | 1 017 769.00 | 1 379 965.00 | 2 397 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 755 739.00 | -2 563 129.00 | | -2 755 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 539.00 | -192 610.00 | | -434 539.00 |
DL TOTAL (I) | -3 160 278.00 | -2 725 739.00 | | -3 160 278.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 746.00 | 608.00 | | 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 644.00 | 4 508.00 | | 4 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 717.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 877.00 | 191 953.00 | | 188 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 647.00 | 333 378.00 | | 444 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 835.00 | 346 914.00 | | 304 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 937.00 | 23 895.00 | | 214 937.00 |
EA Autres dettes | 3 381 849.00 | 3 058 389.00 | | 3 381 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 597.00 | 3 955 246.00 | | 4 535 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 965.00 | 1 234 016.00 | | 1 379 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FG Production vendue services | 3 649 940.00 | | 3 649 940.00 | 3 649 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 258.00 | | 3 650 258.00 | 3 650 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 8 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 4 015.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 4 015.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | 1 618.00 | | 2 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 6 926.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | -2 911.00 | | -1 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 337.00 | 25 790.00 | | 25 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 595.00 | 3 814 868.00 | | 3 716 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 135.00 | 4 007 478.00 | | 4 151 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 539.00 | -192 610.00 | | -434 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 332.00 | | 285 392.00 | 1 717 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 785.00 | | 282 616.00 | 1 487 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 092.00 | | 2 776.00 | 222 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 894.00 | 109 616.00 | | 870 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 243.00 | 212.00 | | 7 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 651.00 | 109 404.00 | | 863 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 508.00 | | 138.00 | 4 508.00 |
6T Sur comptes clients | 39 332.00 | | 26 876.00 | 39 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 332.00 | | 26 876.00 | 39 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 840.00 | | 27 014.00 | 43 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 877.00 | | | 188 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 647.00 | 444 647.00 | | 444 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 452.00 | 151 452.00 | | 151 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 960.00 | 122 960.00 | | 122 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 937.00 | 214 937.00 | | 214 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 810.00 | 261 810.00 | | 261 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 868.00 | 224 868.00 | | 224 868.00 |
UX Autres créances clients | 139 524.00 | 139 524.00 | | 139 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
VB T. V. A. | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 120 039.00 | | 3 120 039.00 | 3 120 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 046.00 | 602 046.00 | | 602 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 597.00 | 1 226 682.00 | 3 120 039.00 | 4 535 597.00 |