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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 913 310.00 | | 54 913 310.00 | 54 913 310.00 |
BZ Autres créances | 6 336 320.00 | | 6 336 320.00 | 6 336 320.00 |
CF Disponibilités | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 357 314.00 | | 6 357 314.00 | 6 357 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 270 625.00 | | 61 270 625.00 | 61 270 625.00 |
CU Autres participations | 54 913 310.00 | | 54 913 310.00 | 54 913 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 208 000.00 | 22 208 000.00 | | 22 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 900 298.00 | -4 141 310.00 | | -4 900 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 313 634.00 | -758 987.00 | | -1 313 634.00 |
DK Provisions réglementées | 3 604 068.00 | 3 278 221.00 | | 3 604 068.00 |
DL TOTAL (I) | 19 598 137.00 | 20 585 924.00 | | 19 598 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 548 451.00 | 42 319 761.00 | | 41 548 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 037.00 | 10 752.00 | | 124 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 379 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 672 488.00 | 47 709 660.00 | | 41 672 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 270 625.00 | 68 295 583.00 | | 61 270 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 452.00 | 5 391 835.00 | | 126 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 847.00 | 720 814.00 | | 325 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 847.00 | 720 814.00 | | 325 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 847.00 | -720 814.00 | | -325 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -825 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 495.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 634.00 | 765 482.00 | | 1 313 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 313 634.00 | -758 987.00 | | -1 313 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 913 310.00 | | | 54 913 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 913 310.00 | | | 54 913 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 278 221.00 | 325 847.00 | | 3 278 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278 221.00 | 325 847.00 | | 3 278 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 037.00 | 124 037.00 | | 124 037.00 |
VC Groupe et associés | 5 824 257.00 | | | 5 824 257.00 |
VI Groupe et associés | 41 548 451.00 | 2 415.00 | 41 546 036.00 | 41 548 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 063.00 | | | 512 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336 320.00 | 6 336 320.00 | | 6 336 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 672 488.00 | 126 452.00 | 41 546 036.00 | 41 672 488.00 |