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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 913 309.00 | | 54 913 309.00 | 54 913 309.00 |
BZ Autres créances | 7 419 181.00 | | 7 419 181.00 | 7 419 181.00 |
CF Disponibilités | 899 673.00 | | 899 673.00 | 899 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 318 854.00 | | 8 318 854.00 | 8 318 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 235 812.00 | | 63 235 812.00 | 63 235 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 419 181.00 | | | 7 419 181.00 |
CU Autres participations | 54 913 309.00 | | 54 913 309.00 | 54 913 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 208 000.00 | 22 208 000.00 | | 22 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 176.00 | 409 176.00 | | 409 176.00 |
DH Report à nouveau | 11 470 310.00 | 7 772 329.00 | | 11 470 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 096.00 | 3 697 981.00 | | -412 096.00 |
DK Provisions réglementées | 3 604 068.00 | 3 604 068.00 | | 3 604 068.00 |
DL TOTAL (I) | 37 279 458.00 | 37 691 554.00 | | 37 279 458.00 |
DP Provisions pour risques | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 829 456.00 | 25 530 774.00 | | 25 829 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 249.00 | 76 681.00 | | 123 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 952 705.00 | 25 607 455.00 | | 25 952 705.00 |
ED (V) | | 2 615.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 235 812.00 | 63 301 624.00 | | 63 235 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 749 912.00 | 76 681.00 | | 13 749 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 905.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 827.00 | | | -47 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181.00 | 4 187 503.00 | | 2 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 277.00 | 489 523.00 | | 414 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 096.00 | 3 697 981.00 | | -412 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 913 309.00 | | | 54 913 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 913 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 913 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 913 309.00 | | | 54 913 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 604 068.00 | | | 3 604 068.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 604 068.00 | 3 649.00 | | 3 604 068.00 |
UG ‐ Financières | | 3 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 249.00 | 123 249.00 | | 123 249.00 |
VC Groupe et associés | 7 419 181.00 | | 7 419 181.00 | 7 419 181.00 |
VI Groupe et associés | 25 829 456.00 | 13 626 663.00 | | 25 829 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 419 181.00 | | 7 419 181.00 | 7 419 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 952 705.00 | 13 749 912.00 | | 25 952 705.00 |