| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 913 309.00 | | 54 913 309.00 | 54 913 309.00 |
BZ Autres créances | 9 779 793.00 | | 9 779 793.00 | 9 779 793.00 |
CF Disponibilités | 750 242.00 | | 750 242.00 | 750 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 530 035.00 | | 10 530 035.00 | 10 530 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 443 344.00 | | 65 443 344.00 | 65 443 344.00 |
CU Autres participations | 54 913 309.00 | | 54 913 309.00 | 54 913 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 208 000.00 | 22 208 000.00 | | 22 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 963 164.00 | -6 213 931.00 | | -6 963 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 604.00 | -749 233.00 | | 1 482 604.00 |
DK Provisions réglementées | 3 604 068.00 | 3 604 068.00 | | 3 604 068.00 |
DL TOTAL (I) | 20 331 508.00 | 18 848 904.00 | | 20 331 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 354 039.00 | 41 932 502.00 | | 43 354 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 149.00 | 172 778.00 | | 41 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 401.00 | | | 1 716 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 111 589.00 | 42 105 280.00 | | 45 111 589.00 |
ED (V) | 247.00 | | | 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 443 344.00 | 60 954 184.00 | | 65 443 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 354 039.00 | | | 43 354 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 239 135.00 | | | -2 239 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390.00 | 6 500.00 | | 1 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 481 214.00 | 755 733.00 | | -1 481 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 604.00 | -749 233.00 | | 1 482 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 913 309.00 | | | 54 913 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 913 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 913 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 913 309.00 | | | 54 913 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 604 068.00 | | | 3 604 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 604 068.00 | | | 3 604 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716 401.00 | 1 716 401.00 | | 1 716 401.00 |
VC Groupe et associés | 9 779 793.00 | 9 779 793.00 | | 9 779 793.00 |
VI Groupe et associés | 43 354 039.00 | 235 421.00 | 43 118 618.00 | 43 354 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 779 793.00 | 9 779 793.00 | | 9 779 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 111 589.00 | 1 992 971.00 | 43 118 618.00 | 45 111 589.00 |