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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 913 309.00 | | 54 913 309.00 | 54 913 309.00 |
BZ Autres créances | 8 385 213.00 | | 8 385 213.00 | 8 385 213.00 |
CF Disponibilités | 135 094.00 | | 135 094.00 | 135 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 520 307.00 | | 8 520 307.00 | 8 520 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 433 617.00 | | 63 433 617.00 | 63 433 617.00 |
CU Autres participations | 54 913 309.00 | | 54 913 309.00 | 54 913 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 208 000.00 | 22 208 000.00 | | 22 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 480 560.00 | -6 963 164.00 | | -5 480 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 662 065.00 | 1 482 604.00 | | 13 662 065.00 |
DK Provisions réglementées | 3 604 068.00 | 3 604 068.00 | | 3 604 068.00 |
DL TOTAL (I) | 33 993 573.00 | 20 331 508.00 | | 33 993 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 386 852.00 | 43 354 039.00 | | 29 386 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 299.00 | 41 149.00 | | 52 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 716 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 439 150.00 | 45 111 589.00 | | 29 439 150.00 |
ED (V) | 893.00 | 247.00 | | 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 433 617.00 | 65 443 344.00 | | 63 433 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 439 150.00 | 1 992 971.00 | | 29 439 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 012 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 012 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 537 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 341 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 596.00 | -2 239 135.00 | | -320 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 012 024.00 | 1 390.00 | | 14 012 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 959.00 | -1 481 214.00 | | 349 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 662 065.00 | 1 482 604.00 | | 13 662 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 913 309.00 | | | 54 913 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 913 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 913 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 913 309.00 | | | 54 913 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 604 068.00 | | | 3 604 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VC Groupe et associés | 8 142 938.00 | 8 142 938.00 | | 8 142 938.00 |
VI Groupe et associés | 29 386 852.00 | 29 386 852.00 | | 29 386 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 050.00 | 241 050.00 | | 241 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 385 213.00 | 8 385 213.00 | | 8 385 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 439 150.00 | 29 439 150.00 | | 29 439 150.00 |