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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 691.00 | 43 522.00 | 20 169.00 | 63 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 416.00 | 320.00 | 2 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 654.00 | 70 945.00 | 157 709.00 | 228 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 535.00 | 183 408.00 | 472 127.00 | 655 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 111.00 | 300 291.00 | 692 820.00 | 993 111.00 |
BN En cours de production de biens | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
BT Marchandises | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 443.00 | | 85 443.00 | 85 443.00 |
BZ Autres créances | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
CF Disponibilités | 242 750.00 | | 242 750.00 | 242 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 862.00 | | 573 862.00 | 573 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 973.00 | 300 291.00 | 1 266 682.00 | 1 566 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 955.00 | -20 044.00 | | -2 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 336.00 | 17 089.00 | | 44 336.00 |
DL TOTAL (I) | 91 381.00 | 47 045.00 | | 91 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 923.00 | 556 089.00 | | 882 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | 62 254.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 819.00 | 61 572.00 | | 64 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 861.00 | 122 712.00 | | 148 861.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 336.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 301.00 | 802 963.00 | | 1 175 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 682.00 | 850 008.00 | | 1 266 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 722.00 | 362 692.00 | | 425 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 049.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 474.00 | | 1 319 474.00 | 1 319 474.00 |
FG Production vendue services | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 924.00 | | 1 421 924.00 | 1 421 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 056.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 861.00 | 10 970.00 | | 17 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 588.00 | 44 479.00 | | 43 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | 675.00 | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 387.00 | 812.00 | | 17 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 387.00 | 812.00 | | 17 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 021.00 | 853.00 | | 21 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 635.00 | -40.00 | | -3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 364.00 | 1 298 603.00 | | 1 457 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 028.00 | 1 281 513.00 | | 1 413 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 336.00 | 17 089.00 | | 44 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 904.00 | 8 437.00 | | 24 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 993 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 427.00 | | 66 427.00 | 66 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 153.00 | | 884 189.00 | 576 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 495.00 | | 42 495.00 | 50 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 235.00 | 107 056.00 | | 193 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 200.00 | 12 738.00 | | 33 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 035.00 | 94 318.00 | | 160 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 443.00 | | | 85 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 923.00 | 133 345.00 | 490 290.00 | 882 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 116.00 | 259 116.00 | | 259 116.00 |
VW T.V.A. | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 301.00 | 425 722.00 | 490 290.00 | 1 175 301.00 |