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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 416.00 | 320.00 | 2 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 745.00 | 156 289.00 | 89 456.00 | 245 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 524.00 | 339 929.00 | 382 595.00 | 722 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 515.00 | 562 325.00 | 515 189.00 | 1 077 515.00 |
BN En cours de production de biens | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
BT Marchandises | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
BZ Autres créances | 209 654.00 | | 209 654.00 | 209 654.00 |
CF Disponibilités | 291 850.00 | | 291 850.00 | 291 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 819.00 | | 724 819.00 | 724 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 334.00 | 562 325.00 | 1 240 008.00 | 1 802 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 990.00 | 229 005.00 | | 226 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 787.00 | 2 985.00 | | -43 787.00 |
DL TOTAL (I) | 238 203.00 | 281 990.00 | | 238 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 253.00 | 750 531.00 | | 617 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 171.00 | 78 102.00 | | 88 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 000.00 | 77 338.00 | | 118 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 280.00 | 152 681.00 | | 127 280.00 |
EA Autres dettes | 51 100.00 | 18 792.00 | | 51 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 805.00 | 1 077 445.00 | | 1 001 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 008.00 | 1 359 435.00 | | 1 240 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 867.00 | 460 955.00 | | 501 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 985.00 | | 36 878.00 | 1 049 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 349.00 | 1 077 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 349.00 | 968 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 063.00 | | 36 878.00 | 941 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 463.00 | 130 328.00 | 6 466.00 | 438 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 260.00 | 7 431.00 | | 56 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 787.00 | 122 897.00 | 6 466.00 | 379 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 253.00 | 117 315.00 | 449 004.00 | 617 253.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 104.00 | | | 133 104.00 |
VP Divers | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 485.00 | 163 485.00 | | 163 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 173.00 | 375 173.00 | | 375 173.00 |
VW T.V.A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 805.00 | 501 867.00 | 449 004.00 | 1 001 805.00 |