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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 416.00 | 320.00 | 2 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 729.00 | 188 329.00 | 65 400.00 | 253 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 949.00 | 407 487.00 | 310 462.00 | 717 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 600.00 | 661 923.00 | 418 677.00 | 1 080 600.00 |
BN En cours de production de biens | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
BT Marchandises | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 736.00 | | 149 736.00 | 149 736.00 |
BZ Autres créances | 132 175.00 | | 132 175.00 | 132 175.00 |
CF Disponibilités | 300 502.00 | | 300 502.00 | 300 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 656.00 | | 693 656.00 | 693 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 256.00 | 661 923.00 | 1 112 333.00 | 1 774 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 203.00 | 226 990.00 | | 183 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 909.00 | -43 787.00 | | 8 909.00 |
DL TOTAL (I) | 247 112.00 | 238 203.00 | | 247 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 490.00 | 617 253.00 | | 471 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 171.00 | 88 171.00 | | 115 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 382.00 | 118 000.00 | | 121 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 828.00 | 127 280.00 | | 107 828.00 |
EA Autres dettes | 49 349.00 | 51 100.00 | | 49 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 221.00 | 1 001 805.00 | | 865 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 333.00 | 1 240 008.00 | | 1 112 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 262.00 | 11 867.00 | | 463 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 515.00 | | 10 666.00 | 1 077 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 582.00 | 1 080 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 582.00 | 971 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 593.00 | | 10 666.00 | 968 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 325.00 | 106 856.00 | 7 258.00 | 562 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 218.00 | 106 856.00 | 7 258.00 | 496 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 382.00 | 121 382.00 | | 121 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 736.00 | 149 736.00 | | 149 736.00 |
VB T. V. A. | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 490.00 | 69 531.00 | 356 049.00 | 471 490.00 |
VI Groupe et associés | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 056.00 | 339 056.00 | | 339 056.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 221.00 | 463 262.00 | 356 049.00 | 865 221.00 |