|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 691.00 | 30 784.00 | 32 907.00 | 63 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 416.00 | 320.00 | 2 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 902.00 | 39 738.00 | 57 164.00 | 96 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 251.00 | 120 297.00 | 352 954.00 | 473 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 075.00 | 193 235.00 | 493 840.00 | 687 075.00 |
BN En cours de production de biens | 90 910.00 | | 90 910.00 | 90 910.00 |
BT Marchandises | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 034.00 | | 81 034.00 | 81 034.00 |
BZ Autres créances | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
CF Disponibilités | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 168.00 | | 356 168.00 | 356 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 243.00 | 193 235.00 | 850 008.00 | 1 043 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 044.00 | -11 839.00 | | -20 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 089.00 | -8 205.00 | | 17 089.00 |
DL TOTAL (I) | 47 045.00 | 29 956.00 | | 47 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 089.00 | 476 448.00 | | 556 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 254.00 | 59 510.00 | | 62 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 572.00 | 50 312.00 | | 61 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 712.00 | 91 352.00 | | 122 712.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 1 617.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 963.00 | 679 239.00 | | 802 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 008.00 | 709 194.00 | | 850 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 963.00 | 260 107.00 | | 802 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 179.00 | | 1 265 179.00 | 1 265 179.00 |
FG Production vendue services | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 650.00 | | 1 286 650.00 | 1 286 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 130.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 970.00 | 9 000.00 | | 10 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 479.00 | 21 967.00 | | 44 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | 819.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | 1 182.00 | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | 1 182.00 | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 25.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 25.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 1 157.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 603.00 | 1 534 600.00 | | 1 298 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 513.00 | 1 542 806.00 | | 1 281 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 089.00 | -8 205.00 | | 17 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 437.00 | 7 721.00 | | 8 437.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 336.00 | | 44 489.00 | 665 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 750.00 | | 687 075.00 | 22 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 750.00 | | 570 153.00 | 22 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 909.00 | | 41 994.00 | 550 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | 2 495.00 | 48 000.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 038.00 | 89 197.00 | | 104 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 046.00 | 12 738.00 | | 18 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 576.00 | 76 459.00 | | 83 576.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 034.00 | | | 81 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 041.00 | 64 769.00 | 229 483.00 | 505 041.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
VP Divers | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 980.00 | 268 980.00 | | 268 980.00 |
VW T.V.A. | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 963.00 | 362 692.00 | 229 483.00 | 802 963.00 |