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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
AH Fonds commercial | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
AN Terrains | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
AP Constructions | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 744.00 | 1 067 190.00 | 197 554.00 | 1 264 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 144.00 | 521 634.00 | 139 510.00 | 661 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 517.00 | 1 729 845.00 | 421 672.00 | 2 151 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
BT Marchandises | 264 843.00 | | 264 843.00 | 264 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 704.00 | 422 386.00 | 1 079 318.00 | 1 501 704.00 |
BZ Autres créances | 110 193.00 | | 110 193.00 | 110 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 953.00 | | 684 953.00 | 684 953.00 |
CF Disponibilités | 283 303.00 | | 283 303.00 | 283 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 818.00 | 422 386.00 | 2 499 432.00 | 2 921 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 335.00 | 2 152 231.00 | 2 921 104.00 | 5 073 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 586 496.00 | | | 586 496.00 |
CU Autres participations | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 617 386.00 | 1 546 621.00 | | 1 617 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 059.00 | 160 766.00 | | 145 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 445.00 | 1 828 386.00 | | 1 883 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 878.00 | 247 475.00 | | 216 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 190.00 | 163 954.00 | | 136 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 504.00 | 680 944.00 | | 549 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 274.00 | 149 588.00 | | 121 274.00 |
EA Autres dettes | 13 813.00 | 16 449.00 | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 659.00 | 1 258 410.00 | | 1 037 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 104.00 | 3 086 796.00 | | 2 921 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 714.00 | 1 147 735.00 | | 890 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 175.00 | | 2 144 175.00 | 2 144 175.00 |
FD Production vendue biens | 907 312.00 | | 907 312.00 | 907 312.00 |
FG Production vendue services | 76 404.00 | | 76 404.00 | 76 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 891.00 | | 3 127 891.00 | 3 127 891.00 |
FM Production stockée | | | 27 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 776.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 127.00 | 2 090.00 | | 21 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 1 250.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 1 250.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 111.00 | 180 611.00 | | 73 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 111.00 | 180 611.00 | | 73 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 111.00 | -179 361.00 | | -54 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 976.00 | 63 111.00 | | 51 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 888.00 | 3 738 845.00 | | 3 434 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 829.00 | 3 578 079.00 | | 3 289 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 059.00 | 160 766.00 | | 145 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 487.00 | 17 841.00 | | 1 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 636.00 | | 209 544.00 | 2 097 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 664.00 | 2 151 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 664.00 | 2 129 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 966.00 | | 209 544.00 | 2 075 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 824.00 | 157 685.00 | 155 664.00 | 1 727 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 891.00 | 4 753.00 | | 12 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 933.00 | 152 932.00 | 155 664.00 | 1 714 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511 490.00 | 109 776.00 | 198 880.00 | 511 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 490.00 | 109 776.00 | 198 880.00 | 511 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 490.00 | 109 776.00 | 198 880.00 | 511 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 776.00 | 198 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 504.00 | 549 504.00 | | 549 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 915 207.00 | | | 915 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 496.00 | | | 586 496.00 |
VB T. V. A. | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 878.00 | 69 933.00 | 146 945.00 | 216 878.00 |
VI Groupe et associés | 136 190.00 | 136 190.00 | | 136 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 596.00 | | | 138 596.00 |
VP Divers | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 600.00 | 1 044 138.00 | 587 462.00 | 1 631 600.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 659.00 | 890 714.00 | 146 945.00 | 1 037 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 035.00 | 13 819.00 | | 19 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 173.00 | 64 440.00 | | 41 173.00 |
ST Autres comptes | 229 993.00 | 296 127.00 | | 229 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 162.00 | 146 006.00 | | 147 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 487.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 046.00 | 24 579.00 | | 24 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 273.00 | 10 764.00 | | 10 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 308.00 | 24 583.00 | | 29 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 298.00 | 690 084.00 | | 639 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 760.00 | 518 886.00 | | 469 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 373.00 | 531 152.00 | | 442 373.00 |