| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 034.00 | 18 111.00 | 923.00 | 19 034.00 |
AH Fonds commercial | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
AN Terrains | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
AP Constructions | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 731.00 | 1 137 030.00 | 316 702.00 | 1 453 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 637.00 | 558 923.00 | 232 715.00 | 791 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 819.00 | 1 837 441.00 | 553 378.00 | 2 390 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
BT Marchandises | 591 653.00 | | 591 653.00 | 591 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 600.00 | 430 844.00 | 1 135 756.00 | 1 566 600.00 |
BZ Autres créances | 110 775.00 | | 110 775.00 | 110 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 643.00 | | 660 643.00 | 660 643.00 |
CF Disponibilités | 241 473.00 | | 241 473.00 | 241 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 867.00 | 430 844.00 | 2 812 024.00 | 3 242 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 686.00 | 2 268 285.00 | 3 365 401.00 | 5 633 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 590 353.00 | | | 590 353.00 |
CU Autres participations | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 445.00 | 1 617 386.00 | | 1 672 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 484.00 | 145 059.00 | | 175 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 930.00 | 1 883 445.00 | | 1 968 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 599.00 | 216 878.00 | | 339 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 396.00 | 136 190.00 | | 163 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 250.00 | 549 504.00 | | 729 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 452.00 | 121 274.00 | | 157 452.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 13 813.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 472.00 | 1 037 659.00 | | 1 396 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 401.00 | 2 921 104.00 | | 3 365 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 707.00 | 890 714.00 | | 1 173 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 279.00 | 2 688.00 | 2 633 967.00 | 2 631 279.00 |
FD Production vendue biens | 1 037 185.00 | 5 637.00 | 1 042 822.00 | 1 037 185.00 |
FG Production vendue services | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 750.00 | 8 325.00 | 3 760 075.00 | 3 751 750.00 |
FM Production stockée | | | 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 166.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 153.00 | 21 127.00 | | 9 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 988.00 | 19 000.00 | | 5 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 721.00 | 19 000.00 | | 12 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 893.00 | 73 111.00 | | 8 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 881.00 | 73 111.00 | | 9 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840.00 | -54 111.00 | | 2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 500.00 | 51 976.00 | | 65 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 312.00 | 3 434 888.00 | | 3 864 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 827.00 | 3 289 829.00 | | 3 688 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 484.00 | 145 059.00 | | 175 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 487.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 517.00 | | 368 201.00 | 2 151 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 581.00 | 48 318.00 | 2 390 819.00 | 80 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 581.00 | 47 330.00 | 2 368 746.00 | 80 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 782.00 | | 1 390.00 | 17 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 847.00 | | 366 811.00 | 2 129 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 845.00 | 154 926.00 | 47 329.00 | 1 729 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 644.00 | 467.00 | | 17 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 201.00 | 154 458.00 | 47 329.00 | 1 712 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422 386.00 | 61 166.00 | 52 708.00 | 422 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 386.00 | 61 166.00 | 52 708.00 | 422 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 386.00 | 61 166.00 | 52 708.00 | 422 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 166.00 | 52 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 250.00 | 729 250.00 | | 729 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 290.00 | 83 290.00 | | 83 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 976 247.00 | | | 976 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590 353.00 | | | 590 353.00 |
VB T. V. A. | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 599.00 | 116 834.00 | 222 765.00 | 339 599.00 |
VI Groupe et associés | 163 396.00 | 163 396.00 | | 163 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 710.00 | | | 230 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
VP Divers | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 272.00 | 1 099 953.00 | 591 319.00 | 1 691 272.00 |
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 472.00 | 1 173 707.00 | 222 765.00 | 1 396 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 216.00 | 19 035.00 | | 18 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 261.00 | 41 173.00 | | 23 261.00 |
ST Autres comptes | 328 164.00 | 229 993.00 | | 328 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 271.00 | 147 162.00 | | 146 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 301.00 | 24 046.00 | | 39 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 466.00 | 10 273.00 | | 19 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 682.00 | 29 308.00 | | 37 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 871.00 | 639 298.00 | | 751 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 107.00 | 469 760.00 | | 625 107.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 997.00 | 442 373.00 | | 536 997.00 |