| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 374.00 | 19 261.00 | 1 113.00 | 20 374.00 |
AH Fonds commercial | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
AN Terrains | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
AP Constructions | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 131.00 | 1 244 291.00 | 222 841.00 | 1 467 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 185.00 | 631 217.00 | 428 968.00 | 1 060 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 584.00 | 2 018 146.00 | 659 438.00 | 2 677 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
BT Marchandises | 718 272.00 | | 718 272.00 | 718 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 453.00 | 379 877.00 | 1 062 576.00 | 1 442 453.00 |
BZ Autres créances | 158 359.00 | | 158 359.00 | 158 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 636.00 | | 645 636.00 | 645 636.00 |
CF Disponibilités | 171 261.00 | | 171 261.00 | 171 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 155.00 | 379 877.00 | 2 812 278.00 | 3 192 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 739.00 | 2 398 023.00 | 3 471 716.00 | 5 869 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 547 310.00 | | | 547 310.00 |
CU Autres participations | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 930.00 | 1 672 445.00 | | 1 737 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 321.00 | 175 484.00 | | 86 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 251.00 | 1 968 930.00 | | 1 945 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 936.00 | 339 599.00 | | 457 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 515.00 | 163 396.00 | | 105 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 860.00 | 729 250.00 | | 803 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 096.00 | 157 452.00 | | 128 096.00 |
EA Autres dettes | 31 057.00 | 6 774.00 | | 31 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 465.00 | 1 396 472.00 | | 1 526 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 716.00 | 3 365 401.00 | | 3 471 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 979.00 | 1 173 707.00 | | 1 199 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 827 324.00 | 43 043.00 | 2 870 367.00 | 2 827 324.00 |
FD Production vendue biens | 1 095 512.00 | 14 404.00 | 1 109 916.00 | 1 095 512.00 |
FG Production vendue services | 76 963.00 | | 76 963.00 | 76 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 799.00 | 57 447.00 | 4 057 246.00 | 3 999 799.00 |
FM Production stockée | | | -18 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 133.00 | |
GE Autres charges | | | 164 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | 9 153.00 | | 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 988.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 12 721.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 2 840.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 550.00 | 65 500.00 | | 20 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 556.00 | 3 864 312.00 | | 4 299 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 234.00 | 3 688 827.00 | | 4 213 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 321.00 | 175 484.00 | | 86 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 819.00 | | 306 040.00 | 2 390 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 274.00 | 2 677 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 274.00 | 2 650 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 172.00 | | 1 340.00 | 19 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 746.00 | | 301 222.00 | 2 368 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | 3 478.00 | 2 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 441.00 | 199 979.00 | 19 274.00 | 1 837 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 111.00 | 1 150.00 | | 18 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 330.00 | 198 829.00 | 19 274.00 | 1 819 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430 844.00 | 197 133.00 | 248 099.00 | 430 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 844.00 | 197 133.00 | 248 099.00 | 430 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 844.00 | 197 133.00 | 248 099.00 | 430 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 133.00 | 248 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 860.00 | 803 860.00 | | 803 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
UX Autres créances clients | 895 143.00 | 895 143.00 | | 895 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547 310.00 | | 547 310.00 | 547 310.00 |
VB T. V. A. | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 936.00 | 131 451.00 | 325 789.00 | 457 936.00 |
VI Groupe et associés | 105 515.00 | 105 515.00 | | 105 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 430.00 | | | 255 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 092.00 | | | 137 092.00 |
VP Divers | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 423.00 | 1 069 147.00 | 548 276.00 | 1 617 423.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 465.00 | 1 199 979.00 | 325 789.00 | 1 526 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 415.00 | 18 216.00 | | 23 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 343.00 | 23 261.00 | | 27 343.00 |
ST Autres comptes | 279 970.00 | 328 164.00 | | 279 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 178.00 | 146 271.00 | | 146 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 113.00 | 39 301.00 | | 65 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 874.00 | 19 466.00 | | 15 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 289.00 | 37 682.00 | | 39 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 767.00 | 751 871.00 | | 768 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 314.00 | 625 107.00 | | 635 314.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 603.00 | 536 997.00 | | 518 603.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |