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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
AH Fonds commercial | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
AN Terrains | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
AP Constructions | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 131.00 | 1 334 610.00 | 150 522.00 | 1 485 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 462.00 | 719 214.00 | 341 248.00 | 1 060 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 033.00 | 2 197 575.00 | 545 458.00 | 2 743 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
BT Marchandises | 691 678.00 | | 691 678.00 | 691 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 971.00 | 341 446.00 | 1 007 525.00 | 1 348 971.00 |
BZ Autres créances | 119 758.00 | | 119 758.00 | 119 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 186.00 | | 695 186.00 | 695 186.00 |
CF Disponibilités | 415 330.00 | | 415 330.00 | 415 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 587.00 | 341 446.00 | 2 986 141.00 | 3 327 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 620.00 | 2 539 021.00 | 3 531 599.00 | 6 070 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 531 154.00 | | | 531 154.00 |
CU Autres participations | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 714 251.00 | 1 737 930.00 | | 1 714 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 730.00 | 86 321.00 | | 95 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 981.00 | 1 945 251.00 | | 1 930 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 485.00 | 457 936.00 | | 326 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 097.00 | 105 515.00 | | 164 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 523.00 | 803 860.00 | | 839 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 536.00 | 128 096.00 | | 139 536.00 |
EA Autres dettes | 130 976.00 | 31 057.00 | | 130 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 618.00 | 1 526 465.00 | | 1 600 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 599.00 | 3 471 716.00 | | 3 531 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 453.00 | 1 199 979.00 | | 1 394 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 272.00 | 16 098.00 | 2 761 370.00 | 2 745 272.00 |
FD Production vendue biens | 1 082 961.00 | 3 635.00 | 1 086 596.00 | 1 082 961.00 |
FG Production vendue services | 91 369.00 | | 91 369.00 | 91 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 602.00 | 19 733.00 | 3 939 335.00 | 3 919 602.00 |
FM Production stockée | | | 1 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 488.00 | |
GE Autres charges | | | 11 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 710.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 833.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 833.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 682.00 | 20 550.00 | | 26 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 586.00 | 4 299 556.00 | | 4 063 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 856.00 | 4 213 234.00 | | 3 967 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 730.00 | 86 321.00 | | 95 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 584.00 | | 86 508.00 | 2 677 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 059.00 | 2 743 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 059.00 | 2 716 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 694.00 | | 86 508.00 | 2 650 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 146.00 | 200 489.00 | 21 059.00 | 2 018 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 261.00 | 1 113.00 | | 19 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 885.00 | 199 376.00 | 21 059.00 | 1 998 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379 877.00 | 67 488.00 | 105 919.00 | 379 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 877.00 | 67 488.00 | 105 919.00 | 379 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 877.00 | 67 488.00 | 105 919.00 | 379 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 488.00 | 105 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 523.00 | 839 523.00 | | 839 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 976.00 | 130 976.00 | | 130 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
UX Autres créances clients | 817 817.00 | 817 817.00 | | 817 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 154.00 | | 531 154.00 | 531 154.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 485.00 | 120 321.00 | 206 164.00 | 326 485.00 |
VI Groupe et associés | 164 097.00 | 164 097.00 | | 164 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 451.00 | | | 131 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 646.00 | 111 646.00 | | 111 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 274.00 | 952 154.00 | 532 120.00 | 1 484 274.00 |
VW T.V.A. | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 618.00 | 1 394 453.00 | 206 164.00 | 1 600 618.00 |