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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 770.00 | | 303 770.00 | 303 770.00 |
AP Constructions | 87 794.00 | 43 164.00 | 44 630.00 | 87 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 712.00 | 54 236.00 | 3 477.00 | 57 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 025.00 | 23 811.00 | 17 214.00 | 41 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 317.00 | 121 211.00 | 369 106.00 | 490 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BT Marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CF Disponibilités | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 621.00 | 121 211.00 | 425 410.00 | 546 621.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -102 754.00 | -30 397.00 | | -102 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 009.00 | -72 356.00 | | 39 009.00 |
DL TOTAL (I) | -33 725.00 | -72 733.00 | | -33 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 1 528.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 654.00 | 26 811.00 | | 26 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 568.00 | 38 985.00 | | 32 568.00 |
EA Autres dettes | 398 896.00 | 440 275.00 | | 398 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 134.00 | 517 200.00 | | 459 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 410.00 | 444 467.00 | | 425 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 621.00 | 121 062.00 | | 82 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
FG Production vendue services | 565 102.00 | | 565 102.00 | 565 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 229.00 | | 566 229.00 | 566 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | 1 490.00 | | 10.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 226.00 | 766.00 | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 452.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 452.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | -452.00 | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 460.00 | 520 011.00 | | 603 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 451.00 | 592 367.00 | | 564 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 009.00 | -72 356.00 | | 39 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 517.00 | | 4 800.00 | 485 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 770.00 | | | 303 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 731.00 | | 4 800.00 | 181 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 764.00 | 23 447.00 | | 97 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 764.00 | 23 447.00 | | 97 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 896.00 | 22 383.00 | 177 877.00 | 398 896.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 134.00 | 82 621.00 | 177 877.00 | 459 134.00 |