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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 770.00 | | 303 770.00 | 303 770.00 |
AP Constructions | 93 845.00 | 52 241.00 | 41 604.00 | 93 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 446.00 | 50 485.00 | 9 961.00 | 60 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 902.00 | 20 772.00 | 28 130.00 | 48 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 978.00 | 123 497.00 | 383 481.00 | 506 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CF Disponibilités | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 714.00 | 123 497.00 | 443 217.00 | 566 714.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -63 745.00 | -102 754.00 | | -63 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 371.00 | 39 009.00 | | 16 371.00 |
DL TOTAL (I) | -17 354.00 | -33 725.00 | | -17 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911.00 | 1 015.00 | | 8 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 710.00 | 26 654.00 | | 31 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 826.00 | 32 568.00 | | 27 826.00 |
EA Autres dettes | 383 134.00 | 398 896.00 | | 383 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 571.00 | 459 134.00 | | 460 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 217.00 | 425 410.00 | | 443 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 191.00 | 82 621.00 | | 99 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
FG Production vendue services | 613 336.00 | | 613 336.00 | 613 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 504.00 | | 614 504.00 | 614 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 818.00 | 10.00 | | 2 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 233.00 | 1 226.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 907.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | -907.00 | | -1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 411.00 | 603 460.00 | | 639 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 041.00 | 564 451.00 | | 623 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 371.00 | 39 009.00 | | 16 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 211.00 | 17 048.00 | 14 762.00 | 121 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 211.00 | 17 048.00 | 14 762.00 | 121 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 134.00 | 21 754.00 | 197 641.00 | 383 134.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VI Groupe et associés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 571.00 | 99 190.00 | 197 642.00 | 460 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 2 269.00 | | 2 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 555.00 | 15 957.00 | | 13 555.00 |
ST Autres comptes | 84 860.00 | 75 506.00 | | 84 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 280.00 | 42 202.00 | | 40 280.00 |
YT Sous‐traitance | 3 204.00 | 2 376.00 | | 3 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 238.00 | 1 595.00 | | 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 598.00 | 3 586.00 | | 3 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 402.00 | 5 855.00 | | 6 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 929.00 | 68 265.00 | | 73 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 980.00 | 29 773.00 | | 32 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 137.00 | 137 637.00 | | 142 137.00 |