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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 770.00 | | 303 770.00 | 303 770.00 |
AP Constructions | 93 845.00 | 71 010.00 | 22 835.00 | 93 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 446.00 | 55 167.00 | 5 279.00 | 60 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 602.00 | 29 997.00 | 20 605.00 | 50 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 678.00 | 156 173.00 | 352 505.00 | 508 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CF Disponibilités | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 108.00 | 156 173.00 | 422 935.00 | 579 108.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 20.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 227.00 | -47 374.00 | | -36 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 753.00 | 14 127.00 | | 2 753.00 |
DL TOTAL (I) | -474.00 | -3 227.00 | | -474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 852.00 | 4 625.00 | | 14 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 823.00 | 32 180.00 | | 27 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 229.00 | 30 428.00 | | 36 229.00 |
EA Autres dettes | 337 000.00 | 356 127.00 | | 337 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 409.00 | 423 359.00 | | 423 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 935.00 | 420 133.00 | | 422 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 587.00 | 94 106.00 | | 112 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 716.00 | 18 028.00 | 3 571.00 | 141 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 716.00 | 18 028.00 | 3 571.00 | 141 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 000.00 | 26 179.00 | 217 405.00 | 337 000.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VI Groupe et associés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 409.00 | 112 587.00 | 217 405.00 | 423 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 2 377.00 | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 759.00 | 16 664.00 | | 21 759.00 |
ST Autres comptes | 79 070.00 | 75 835.00 | | 79 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 235.00 | 39 638.00 | | 43 235.00 |
YT Sous‐traitance | 6 251.00 | 4 842.00 | | 6 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 654.00 | 1 551.00 | | 5 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 771.00 | 3 716.00 | | 3 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 753.00 | 6 093.00 | | 5 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 972.00 | 71 047.00 | | 70 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 003.00 | 31 240.00 | | 31 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 968.00 | 138 530.00 | | 155 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |