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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 770.00 | | 303 770.00 | 303 770.00 |
AP Constructions | 93 845.00 | 61 625.00 | 32 220.00 | 93 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 446.00 | 52 826.00 | 7 620.00 | 60 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 702.00 | 27 265.00 | 22 437.00 | 49 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 778.00 | 141 716.00 | 366 062.00 | 507 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CF Disponibilités | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 849.00 | 141 716.00 | 420 133.00 | 561 849.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -47 374.00 | -63 745.00 | | -47 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 127.00 | 16 371.00 | | 14 127.00 |
DL TOTAL (I) | -3 227.00 | -17 354.00 | | -3 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 625.00 | 8 911.00 | | 4 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 180.00 | 31 710.00 | | 32 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 428.00 | 27 826.00 | | 30 428.00 |
EA Autres dettes | 356 127.00 | 383 134.00 | | 356 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 359.00 | 460 571.00 | | 423 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 133.00 | 443 217.00 | | 420 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 106.00 | 99 191.00 | | 94 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 990.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 978.00 | | 800.00 | 506 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 770.00 | | | 303 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 193.00 | | 800.00 | 203 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 497.00 | 18 219.00 | | 123 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 497.00 | 18 219.00 | | 123 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 127.00 | 26 874.00 | 197 641.00 | 356 127.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 359.00 | 94 106.00 | 197 641.00 | 423 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 2 804.00 | | 2 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 664.00 | 13 555.00 | | 16 664.00 |
ST Autres comptes | 75 835.00 | 84 860.00 | | 75 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 638.00 | 40 280.00 | | 39 638.00 |
YT Sous‐traitance | 4 842.00 | 3 204.00 | | 4 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 551.00 | 238.00 | | 1 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 716.00 | 3 598.00 | | 3 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 093.00 | 6 402.00 | | 6 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 047.00 | 73 929.00 | | 71 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 240.00 | 32 980.00 | | 31 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 530.00 | 142 137.00 | | 138 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |