| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 897.00 | 5 793.00 | 9 104.00 | 14 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 985.00 | 4 115.00 | 8 869.00 | 12 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 748.00 | 9 908.00 | 48 840.00 | 58 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BN En cours de production de biens | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 284.00 | 150.00 | 10 134.00 | 10 284.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 76 366.00 | | 76 366.00 | 76 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 403.00 | 150.00 | 104 253.00 | 104 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 151.00 | 10 058.00 | 153 092.00 | 163 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 866.00 | | | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 365.00 | 83 385.00 | | 69 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 791.00 | 980.00 | | 15 791.00 |
DL TOTAL (I) | 86 256.00 | 85 465.00 | | 86 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 922.00 | 2 882.00 | | 6 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 603.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 984.00 | 54 923.00 | | 5 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 168.00 | 42 000.00 | | 32 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 579.00 | 13 173.00 | | 21 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 836.00 | 113 582.00 | | 66 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 092.00 | 199 048.00 | | 153 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 852.00 | 58 243.00 | | 60 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 168.00 | | 347 168.00 | 347 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 168.00 | | 347 168.00 | 347 168.00 |
FM Production stockée | | | -60 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 661.00 | 24 696.00 | | 20 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 619.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 807.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 1 807.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | -1 188.00 | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | -2 695.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 923.00 | 344 387.00 | | 287 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 132.00 | 343 407.00 | | 272 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 791.00 | 980.00 | | 15 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VW T.V.A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |