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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 022.00 | 14 915.00 | 1 106.00 | 16 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 318.00 | 19 442.00 | 21 877.00 | 41 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 880.00 | 34 357.00 | 61 523.00 | 95 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
BZ Autres créances | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 146 040.00 | | 146 040.00 | 146 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 509.00 | | 240 509.00 | 240 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 389.00 | 34 357.00 | 302 032.00 | 336 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 313.00 | 43 120.00 | | 44 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 840.00 | 19 693.00 | | 10 840.00 |
DL TOTAL (I) | 56 253.00 | 63 913.00 | | 56 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 968.00 | 63 030.00 | | 51 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 15 996.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 670.00 | 60 616.00 | | 74 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 657.00 | 44 672.00 | | 60 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 897.00 | 42 158.00 | | 37 897.00 |
EA Autres dettes | 20 381.00 | 23 000.00 | | 20 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 779.00 | 249 472.00 | | 245 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 032.00 | 313 385.00 | | 302 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 014.00 | 148 045.00 | | 140 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 993.00 | | 554 993.00 | 554 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 993.00 | | 554 993.00 | 554 993.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 272.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 170.00 | 26 652.00 | | 9 170.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 158.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 158.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -34.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 3 835.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 119.00 | 648 043.00 | | 564 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 279.00 | 628 351.00 | | 553 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 840.00 | 19 693.00 | | 10 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VB T. V. A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 968.00 | 20 874.00 | 31 094.00 | 51 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 698.00 | 67 158.00 | 8 540.00 | 75 698.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 108.00 | 140 014.00 | 31 094.00 | 171 108.00 |