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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 022.00 | 10 703.00 | 5 319.00 | 16 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 188.00 | 9 688.00 | 6 499.00 | 16 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 075.00 | 20 391.00 | 53 684.00 | 74 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 105 356.00 | | 105 356.00 | 105 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 470.00 | 20 391.00 | 260 079.00 | 280 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 875.00 | 63 854.00 | | 63 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19.00 | 19 020.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 64 993.00 | 83 975.00 | | 64 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 210.00 | 5 102.00 | | 84 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 814.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 866.00 | 26 412.00 | | 52 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 283.00 | 57 816.00 | | 44 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 926.00 | 11 027.00 | | 12 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 086.00 | 101 171.00 | | 195 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 079.00 | 185 145.00 | | 260 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 412.00 | 74 759.00 | | 81 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 164.00 | | 507 164.00 | 507 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 164.00 | | 507 164.00 | 507 164.00 |
FM Production stockée | | | -30 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 433.00 | 24 732.00 | | 28 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 53.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 53.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -53.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 810.00 | 406.00 | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 627.00 | 344 324.00 | | 478 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 609.00 | 325 303.00 | | 478 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19.00 | 19 020.00 | | 19.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 732.00 | 2 882.00 | | 2 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 866.00 | 11 000.00 | 866.00 | 11 866.00 |
UX Autres créances clients | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VB T. V. A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 210.00 | 23 403.00 | 60 808.00 | 84 210.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 026.00 | 77 160.00 | 866.00 | 78 026.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 220.00 | 81 412.00 | 60 808.00 | 142 220.00 |