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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 022.00 | 13 345.00 | 2 677.00 | 16 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 679.00 | 11 740.00 | 27 939.00 | 39 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 103.00 | 25 085.00 | 69 017.00 | 94 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
BZ Autres créances | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 368.00 | | 244 368.00 | 244 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 470.00 | 25 085.00 | 313 385.00 | 338 470.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 120.00 | 63 875.00 | | 43 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 693.00 | 19.00 | | 19 693.00 |
DL TOTAL (I) | 63 913.00 | 64 993.00 | | 63 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 030.00 | 84 210.00 | | 63 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 996.00 | 45.00 | | 15 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 616.00 | 52 866.00 | | 60 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 672.00 | 44 283.00 | | 44 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 158.00 | 12 926.00 | | 42 158.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 472.00 | 195 086.00 | | 249 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 385.00 | 260 079.00 | | 313 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 045.00 | 81 412.00 | | 148 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 532.00 | | 644 532.00 | 644 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 532.00 | | 644 532.00 | 644 532.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 777.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 80.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 80.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -80.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | -1 810.00 | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 043.00 | 478 627.00 | | 648 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 351.00 | 478 609.00 | | 628 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 693.00 | 19.00 | | 19 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 060.00 | 2 732.00 | | 3 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VB T. V. A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 030.00 | 22 219.00 | 40 811.00 | 63 030.00 |
VI Groupe et associés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
VW T.V.A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 856.00 | 148 045.00 | 40 811.00 | 188 856.00 |