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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 984.00 | | 207 984.00 | 207 984.00 |
AP Constructions | 92 911.00 | 29 149.00 | 63 762.00 | 92 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 561.00 | 16 093.00 | 6 468.00 | 22 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 967.00 | 53 645.00 | 46 322.00 | 99 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 422.00 | 98 887.00 | 324 536.00 | 423 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BT Marchandises | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BZ Autres créances | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CF Disponibilités | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 541.00 | | 195 541.00 | 195 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 964.00 | 98 887.00 | 520 077.00 | 618 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 664.00 | | | 664.00 |
DG Autres réserves | 12 625.00 | 5 927.00 | | 12 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 980.00 | 7 363.00 | | 8 980.00 |
DL TOTAL (I) | 312 270.00 | 303 290.00 | | 312 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 325.00 | 56 535.00 | | 85 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 2 837.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 465.00 | 78 819.00 | | 52 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 153.00 | 75 660.00 | | 69 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 807.00 | 213 851.00 | | 207 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 077.00 | 517 141.00 | | 520 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 196.00 | | 57 227.00 | 366 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 984.00 | | | 207 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 212.00 | | 57 227.00 | 158 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 532.00 | 26 355.00 | | 72 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 532.00 | 26 355.00 | | 72 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
UX Autres créances clients | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 325.00 | 42 757.00 | 42 568.00 | 85 325.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
VW T.V.A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 807.00 | 165 238.00 | 42 568.00 | 207 807.00 |