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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 1 344.00 | 2 676.00 | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 207 984.00 | | 207 984.00 | 207 984.00 |
AP Constructions | 92 911.00 | 72 001.00 | 20 910.00 | 92 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 988.00 | 25 748.00 | 7 240.00 | 32 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 119.00 | 93 779.00 | 22 340.00 | 116 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 022.00 | 192 872.00 | 261 150.00 | 454 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BT Marchandises | 95 868.00 | | 95 868.00 | 95 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
BZ Autres créances | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
CF Disponibilités | 172 896.00 | | 172 896.00 | 172 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 516.00 | | 363 516.00 | 363 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 538.00 | 192 872.00 | 624 666.00 | 817 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 1 636.00 | | 2 355.00 |
DG Autres réserves | 44 745.00 | 31 084.00 | | 44 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 365.00 | 14 380.00 | | 17 365.00 |
DL TOTAL (I) | 354 465.00 | 337 100.00 | | 354 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 135.00 | 24 170.00 | | 65 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | 4 287.00 | | 5 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 268.00 | 132 613.00 | | 114 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 744.00 | 83 294.00 | | 85 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 202.00 | 244 363.00 | | 270 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 666.00 | 581 463.00 | | 624 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 992.00 | 229 262.00 | | 212 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 406.00 | | 10 616.00 | 443 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 004.00 | | | 212 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 402.00 | | 10 616.00 | 231 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 596.00 | 19 276.00 | | 173 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 340.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 592.00 | 17 936.00 | | 173 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 268.00 | 114 268.00 | | 114 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
UX Autres créances clients | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 135.00 | 7 926.00 | 57 209.00 | 65 135.00 |
VI Groupe et associés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VP Divers | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 202.00 | 212 992.00 | 57 209.00 | 270 202.00 |