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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 984.00 | | 207 984.00 | 207 984.00 |
AP Constructions | 92 911.00 | 50 575.00 | 42 336.00 | 92 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 461.00 | 20 719.00 | 8 742.00 | 29 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 168.00 | 83 315.00 | 23 854.00 | 107 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 524.00 | 154 609.00 | 282 915.00 | 437 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BT Marchandises | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
BZ Autres créances | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
CF Disponibilités | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 221.00 | | 273 221.00 | 273 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 745.00 | 154 609.00 | 556 136.00 | 710 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 114.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 25 303.00 | 21 157.00 | | 25 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 085.00 | 4 364.00 | | 6 085.00 |
DL TOTAL (I) | 322 720.00 | 316 634.00 | | 322 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 722.00 | 59 037.00 | | 49 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287.00 | 4 237.00 | | 4 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 179.00 | 51 928.00 | | 111 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 229.00 | 70 964.00 | | 68 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 417.00 | 186 166.00 | | 233 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 136.00 | 502 800.00 | | 556 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 472.00 | 554.00 | | 14 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 837.00 | | 11 687.00 | 425 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 984.00 | | | 207 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 853.00 | | 11 687.00 | 217 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 037.00 | 27 572.00 | | 127 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 037.00 | 27 572.00 | | 127 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 179.00 | 111 179.00 | | 111 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
UX Autres créances clients | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 250.00 | 9 733.00 | 25 516.00 | 35 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 033.00 | 111 033.00 | | 111 033.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 417.00 | 207 900.00 | 25 516.00 | 233 417.00 |