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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 984.00 | | 207 984.00 | 207 984.00 |
AP Constructions | 92 911.00 | 39 862.00 | 53 049.00 | 92 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 561.00 | 18 576.00 | 3 986.00 | 22 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 382.00 | 68 599.00 | 33 782.00 | 102 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 837.00 | 127 037.00 | 298 801.00 | 425 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BT Marchandises | 91 901.00 | | 91 901.00 | 91 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
BZ Autres créances | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CF Disponibilités | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 837.00 | 127 037.00 | 502 800.00 | 629 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | 664.00 | | 1 114.00 |
DG Autres réserves | 21 157.00 | 12 625.00 | | 21 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 364.00 | 8 980.00 | | 4 364.00 |
DL TOTAL (I) | 316 634.00 | 312 270.00 | | 316 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 037.00 | 85 325.00 | | 59 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237.00 | 863.00 | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 928.00 | 52 465.00 | | 51 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 964.00 | 69 153.00 | | 70 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 166.00 | 207 807.00 | | 186 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 800.00 | 520 077.00 | | 502 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 740.00 | 165 238.00 | | 149 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 422.00 | | 2 415.00 | 423 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 984.00 | | | 207 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 438.00 | | 2 415.00 | 215 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 887.00 | 28 150.00 | | 98 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 887.00 | 28 150.00 | | 98 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
UX Autres créances clients | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 483.00 | 22 057.00 | 35 216.00 | 58 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 166.00 | 149 740.00 | 35 216.00 | 186 166.00 |