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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 804.00 | 7 303.00 | 2 501.00 | 9 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 728.00 | 7 303.00 | 61 425.00 | 68 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 651.00 | | 576 651.00 | 576 651.00 |
BZ Autres créances | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
CF Disponibilités | 103 699.00 | | 103 699.00 | 103 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 319.00 | | 767 319.00 | 767 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 047.00 | 7 303.00 | 828 744.00 | 836 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 179.00 | | | 113 179.00 |
DH Report à nouveau | -20 725.00 | | | -20 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
DL TOTAL (I) | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 920.00 | | | 427 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 315.00 | | | 114 315.00 |
EA Autres dettes | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 144.00 | | | 688 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 744.00 | | | 828 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 561.00 | | | 680 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 805.00 | | 1 390 805.00 | 1 390 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 805.00 | | 1 390 805.00 | 1 390 805.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 976.00 | | | 1 390 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 830.00 | | | 1 364 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 265.00 | | 1 463.00 | 67 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 341.00 | | 1 463.00 | 8 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 377.00 | 926.00 | | 6 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 377.00 | 926.00 | | 6 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 920.00 | 427 920.00 | | 427 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 576 651.00 | | | 576 651.00 |
VB T. V. A. | 78 857.00 | | | 78 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 306.00 | 6 724.00 | 7 583.00 | 14 306.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 248.00 | 660 648.00 | 1 600.00 | 662 248.00 |
VW T.V.A. | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 144.00 | 680 561.00 | 7 583.00 | 688 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
ST Autres comptes | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 109 232.00 | | | 1 109 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 461.00 | | | 241 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 607.00 | | | 160 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 863.00 | | | 1 191 863.00 |