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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 804.00 | 7 934.00 | 1 870.00 | 9 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 628.00 | 7 934.00 | 59 694.00 | 67 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 369.00 | | 573 369.00 | 573 369.00 |
BZ Autres créances | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
CF Disponibilités | 176 113.00 | | 176 113.00 | 176 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 528.00 | | 363 528.00 | 363 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 241.00 | | 1 214 241.00 | 1 214 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 869.00 | 7 934.00 | 1 273 936.00 | 1 281 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 501.00 | | | -5 501.00 |
DL TOTAL (I) | 135 099.00 | | | 135 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 753.00 | | | 607 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 244.00 | | | 127 244.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 963.00 | | | 394 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 836.00 | | | 1 138 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 936.00 | | | 1 273 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 190.00 | | | 1 137 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 658.00 | | 972 658.00 | 972 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 658.00 | | 972 658.00 | 972 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 007.00 | | | 974 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 507.00 | | | 979 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 501.00 | | | -5 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 728.00 | | 500.00 | 68 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 10 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 67 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 624.00 | | 500.00 | 11 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 303.00 | 631.00 | | 7 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 303.00 | 631.00 | | 7 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 753.00 | 607 753.00 | | 607 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 963.00 | 394 963.00 | | 394 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 573 369.00 | | | 573 369.00 |
VB T. V. A. | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 115.00 | 6 469.00 | 1 646.00 | 8 115.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 528.00 | | | 363 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 656.00 | 1 035 156.00 | 500.00 | 1 035 656.00 |
VW T.V.A. | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 836.00 | 1 137 190.00 | 1 646.00 | 1 138 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
ST Autres comptes | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
YT Sous‐traitance | 701 591.00 | | | 701 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 371.00 | | | 211 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 118.00 | | | 784 118.00 |