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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 291.00 | 663.00 | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 519.00 | 10 355.00 | 7 164.00 | 17 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 797.00 | 10 646.00 | 65 151.00 | 75 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 362.00 | | 880 362.00 | 880 362.00 |
BZ Autres créances | 160 179.00 | | 160 179.00 | 160 179.00 |
CF Disponibilités | 256 909.00 | | 256 909.00 | 256 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852 982.00 | | 852 982.00 | 852 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 957.00 | | 2 152 957.00 | 2 152 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 754.00 | 10 646.00 | 2 218 108.00 | 2 228 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 882.00 | 118 600.00 | | 147 882.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | -5 501.00 | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 323.00 | 29 783.00 | | 54 323.00 |
DL TOTAL (I) | 219 205.00 | 164 882.00 | | 219 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 902.00 | 13 087.00 | | 30 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 031.00 | 651 049.00 | | 795 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 401.00 | 155 683.00 | | 217 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 568.00 | 526 301.00 | | 955 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 902.00 | 1 347 767.00 | | 1 998 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 108.00 | 1 512 649.00 | | 2 218 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 902.00 | 1 347 767.00 | | 1 998 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 582.00 | | 7 715.00 | 68 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 75 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 758.00 | | 7 715.00 | 10 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 503.00 | 2 143.00 | | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 503.00 | 2 143.00 | | 8 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 031.00 | 795 031.00 | | 795 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955 568.00 | 955 568.00 | | 955 568.00 |
UX Autres créances clients | 880 362.00 | 880 362.00 | | 880 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
VI Groupe et associés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 982.00 | 852 982.00 | | 852 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 523.00 | 1 893 523.00 | | 1 893 523.00 |
VW T.V.A. | 178 983.00 | 178 983.00 | | 178 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 902.00 | 1 998 902.00 | | 1 998 902.00 |