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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 804.00 | 8 503.00 | 1 301.00 | 9 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 582.00 | 8 503.00 | 60 079.00 | 68 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 635.00 | | 518 635.00 | 518 635.00 |
BZ Autres créances | 122 842.00 | | 122 842.00 | 122 842.00 |
CF Disponibilités | 337 074.00 | | 337 074.00 | 337 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 046.00 | | 471 046.00 | 471 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 570.00 | | 1 452 570.00 | 1 452 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 152.00 | 8 503.00 | 1 512 649.00 | 1 521 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 501.00 | | | -5 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
DL TOTAL (I) | 164 882.00 | | | 164 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 049.00 | | | 651 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 683.00 | | | 155 683.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 301.00 | | | 526 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 767.00 | | | 1 347 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 649.00 | | | 1 512 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 767.00 | | | 1 347 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 717.00 | | 1 597 717.00 | 1 597 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 717.00 | | 1 597 717.00 | 1 597 717.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 368.00 | | | 1 604 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 586.00 | | | 1 574 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 628.00 | | 954.00 | 67 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 804.00 | | 954.00 | 9 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 934.00 | 569.00 | | 7 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 934.00 | 569.00 | | 7 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 049.00 | 651 049.00 | | 651 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 301.00 | 526 301.00 | | 526 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 518 635.00 | | | 518 635.00 |
VB T. V. A. | 120 928.00 | | | 120 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 046.00 | | | 471 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 024.00 | 1 112 524.00 | 500.00 | 1 113 024.00 |
VW T.V.A. | 138 823.00 | 138 823.00 | | 138 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 767.00 | 1 347 767.00 | | 1 347 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
ST Autres comptes | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250 598.00 | | | 1 250 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 811.00 | | | 345 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 098.00 | | | 276 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328 911.00 | | | 1 328 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |