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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AP Constructions | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 367.00 | 221 635.00 | 6 732.00 | 228 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 489.00 | 173 313.00 | 176.00 | 173 489.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 100.00 | 405 559.00 | 12 541.00 | 418 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BP En cours de production de services | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 200.00 | 4 924.00 | 160 276.00 | 165 200.00 |
BZ Autres créances | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 610.00 | 4 924.00 | 344 686.00 | 349 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 710.00 | 410 483.00 | 357 227.00 | 767 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
DL TOTAL (I) | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 697.00 | | | 257 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 227.00 | | | 357 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
FG Production vendue services | 722 655.00 | | 722 655.00 | 722 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 794.00 | | 723 794.00 | 723 794.00 |
FM Production stockée | | | 29 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 217.00 | | | 768 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 229.00 | | | 745 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 200.00 | 216 567.00 | 5 633.00 | 222 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 697.00 | 234 344.00 | 23 354.00 | 257 697.00 |