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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AP Constructions | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 846.00 | 179 001.00 | 107 845.00 | 286 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 333.00 | 112 228.00 | 38 106.00 | 150 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 498.00 | 302 699.00 | 147 800.00 | 450 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BN En cours de production de biens | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 363.00 | 6 000.00 | 410 363.00 | 416 363.00 |
BZ Autres créances | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CF Disponibilités | 245 078.00 | | 245 078.00 | 245 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 398.00 | 6 000.00 | 724 398.00 | 730 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 897.00 | 308 699.00 | 872 198.00 | 1 180 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 174 303.00 | 138 924.00 | | 174 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 975.00 | 61 385.00 | | 37 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DL TOTAL (I) | 256 816.00 | 238 809.00 | | 256 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 201.00 | 108 584.00 | | 103 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 2 046.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 313.00 | 78 514.00 | | 364 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 817.00 | 117 935.00 | | 146 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 382.00 | 307 079.00 | | 615 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 198.00 | 545 888.00 | | 872 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 449.00 | 226 478.00 | | 550 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 931.00 | | 35 390.00 | 467 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 822.00 | 450 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 822.00 | 445 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 919.00 | | 35 390.00 | 462 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 064.00 | 37 274.00 | 51 640.00 | 317 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 901.00 | 37 274.00 | 51 640.00 | 313 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 313.00 | 364 313.00 | | 364 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 385 740.00 | 385 740.00 | | 385 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 138.00 | 38 205.00 | 64 933.00 | 103 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | 1.00 | 1 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 510.00 | 441 693.00 | 1 817.00 | 443 510.00 |
VW T.V.A. | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 382.00 | 550 449.00 | 64 933.00 | 615 382.00 |