| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AP Constructions | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 222.00 | 186 669.00 | 91 553.00 | 278 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 390.00 | 118 925.00 | 57 465.00 | 176 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 931.00 | 317 064.00 | 150 866.00 | 467 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 730.00 | | 228 730.00 | 228 730.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 148 090.00 | | 148 090.00 | 148 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 021.00 | | 395 021.00 | 395 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 952.00 | 317 064.00 | 545 888.00 | 862 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 138 924.00 | 48 515.00 | | 138 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 385.00 | 116 413.00 | | 61 385.00 |
DL TOTAL (I) | 238 809.00 | 203 429.00 | | 238 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 584.00 | 123 216.00 | | 108 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 39 041.00 | | 2 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 514.00 | 85 696.00 | | 78 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 935.00 | 58 556.00 | | 117 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 079.00 | 309 509.00 | | 307 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 888.00 | 512 938.00 | | 545 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 130.00 | | 27 801.00 | 446 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 467 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 462 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 118.00 | | 27 801.00 | 441 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 958.00 | 35 967.00 | 2 860.00 | 283 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 2 531.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 326.00 | 33 436.00 | 2 860.00 | 283 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 228 730.00 | 228 730.00 | | 228 730.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 492.00 | 27 892.00 | 80 600.00 | 108 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 938.00 | 243 121.00 | 1 817.00 | 244 938.00 |
VW T.V.A. | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 079.00 | 226 478.00 | 80 600.00 | 307 079.00 |