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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 632.00 | 2 531.00 | 3 163.00 |
AP Constructions | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 421.00 | 173 362.00 | 77 059.00 | 250 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 390.00 | 101 656.00 | 80 733.00 | 182 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 130.00 | 283 958.00 | 162 172.00 | 446 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 542.00 | | 123 542.00 | 123 542.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 206 056.00 | | 206 056.00 | 206 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 766.00 | | 350 766.00 | 350 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 896.00 | 283 958.00 | 512 938.00 | 796 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 48 515.00 | 33 272.00 | | 48 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 413.00 | 41 248.00 | | 116 413.00 |
DL TOTAL (I) | 203 429.00 | 113 021.00 | | 203 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 216.00 | 41 211.00 | | 123 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 041.00 | 18 000.00 | | 39 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 625.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 696.00 | 58 337.00 | | 85 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 556.00 | 59 053.00 | | 58 556.00 |
EA Autres dettes | | 19 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 509.00 | 196 773.00 | | 309 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 938.00 | 309 794.00 | | 512 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 722.00 | 164 229.00 | | 201 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 646.00 | | 121 100.00 | 360 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 616.00 | 446 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 304.00 | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 312.00 | 441 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | 3 163.00 | 2 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 275.00 | | 117 155.00 | 357 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 782.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 569.00 | 23 005.00 | 35 616.00 | 296 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 632.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 265.00 | 22 373.00 | 33 312.00 | 294 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |
VB T. V. A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 192.00 | 15 405.00 | 107 787.00 | 123 192.00 |
VI Groupe et associés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 469.00 | 138 652.00 | 1 817.00 | 140 469.00 |
VW T.V.A. | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 509.00 | 198 722.00 | 107 787.00 | 306 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |