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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
AH Fonds commercial | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
AP Constructions | 470 337.00 | 457 429.00 | 12 908.00 | 470 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 047.00 | 112 418.00 | 2 629.00 | 115 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 269.00 | 836 179.00 | 92 090.00 | 928 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 540.00 | 1 406 025.00 | 257 515.00 | 1 663 540.00 |
BT Marchandises | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BZ Autres créances | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CF Disponibilités | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 197.00 | 1 406 025.00 | 342 172.00 | 1 748 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
DH Report à nouveau | -336 293.00 | | | -336 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 696.00 | | | -3 696.00 |
DL TOTAL (I) | -182 851.00 | | | -182 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 133.00 | | | 173 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 994.00 | | | 171 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 292.00 | | | 75 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 023.00 | | | 525 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 172.00 | | | 342 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 023.00 | | | 525 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 739.00 | | 1 209 739.00 | 1 209 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 739.00 | | 1 209 739.00 | 1 209 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 627.00 | |
GE Autres charges | | | 35 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 363.00 | | | 1 217 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 059.00 | | | 1 221 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 696.00 | | | -3 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 604.00 | 104 604.00 | | 104 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 994.00 | 171 994.00 | | 171 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 827.00 | 44 327.00 | 33 500.00 | 77 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 023.00 | 421 881.00 | 103 142.00 | 525 023.00 |