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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
AH Fonds commercial | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
AP Constructions | 470 337.00 | 460 394.00 | 9 943.00 | 470 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 038.00 | 114 438.00 | 1 600.00 | 116 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 769.00 | 895 633.00 | 271 137.00 | 1 166 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 032.00 | 1 470 465.00 | 432 568.00 | 1 903 032.00 |
BT Marchandises | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BZ Autres créances | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CF Disponibilités | 95 727.00 | | 95 727.00 | 95 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 318.00 | | 178 318.00 | 178 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 350.00 | 1 470 464.00 | 610 885.00 | 2 081 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
DH Report à nouveau | -302 484.00 | -339 990.00 | | -302 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 894.00 | 37 506.00 | | 59 894.00 |
DL TOTAL (I) | -85 451.00 | -145 345.00 | | -85 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 273.00 | 137 856.00 | | 158 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 519.00 | 82 239.00 | | 216 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 684.00 | 148 057.00 | | 231 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 859.00 | 82 765.00 | | 89 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 335.00 | 452 152.00 | | 696 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 884.00 | 306 808.00 | | 610 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 376.00 | | 1 161 376.00 | 1 161 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 376.00 | | 1 161 376.00 | 1 161 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 467.00 | |
GE Autres charges | | | 23 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885.00 | 8 532.00 | | 4 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | 8 532.00 | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 885.00 | -8 532.00 | | -4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 480.00 | 1 183 320.00 | | 1 174 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 586.00 | 1 145 814.00 | | 1 114 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 894.00 | 37 506.00 | | 59 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 577.00 | 34 467.00 | 580.00 | 1 436 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 577.00 | 34 467.00 | 580.00 | 1 436 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 519.00 | 216 519.00 | | 216 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 684.00 | 231 684.00 | | 231 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 273.00 | 59 737.00 | 98 536.00 | 158 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 336.00 | 64 836.00 | 33 500.00 | 98 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 336.00 | 597 800.00 | 98 536.00 | 696 336.00 |