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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
AH Fonds commercial | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
AP Constructions | 470 337.00 | 463 151.00 | 7 185.00 | 470 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 966.00 | 110 699.00 | 9 267.00 | 119 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 351.00 | 955 709.00 | 197 642.00 | 1 153 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 811.00 | 1 529 560.00 | 364 251.00 | 1 893 811.00 |
BT Marchandises | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
BZ Autres créances | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CF Disponibilités | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 775.00 | 1 529 560.00 | 478 216.00 | 2 007 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
DH Report à nouveau | -141 120.00 | | | -141 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
DL TOTAL (I) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 243.00 | | | 217 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 254.00 | | | 134 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 995.00 | | | 114 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 497.00 | | | 466 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 216.00 | | | 478 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 125.00 | | | 381 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 808.00 | | | 87 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 291.00 | | 1 285 291.00 | 1 285 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 291.00 | | 1 285 291.00 | 1 285 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 654.00 | |
GE Autres charges | | | 26 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 213.00 | | | 1 337 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 514.00 | | | 1 341 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 427.00 | | 12 747.00 | 1 896 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 363.00 | 1 893 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 363.00 | 1 743 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 388.00 | | | 116 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 540.00 | | 12 477.00 | 1 746 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 500.00 | | 270.00 | 33 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 269.00 | 39 654.00 | 15 363.00 | 1 505 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 269.00 | 39 654.00 | 15 363.00 | 1 505 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 254.00 | 134 254.00 | | 134 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
UX Autres créances clients | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VB T. V. A. | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 434.00 | 44 062.00 | 85 372.00 | 129 434.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 903.00 | 68 133.00 | 33 770.00 | 101 903.00 |
VW T.V.A. | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 497.00 | 381 125.00 | 85 372.00 | 466 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
ST Autres comptes | 169 694.00 | | | 169 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 257.00 | | | 153 257.00 |
YT Sous‐traitance | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 703.00 | | | 199 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 038.00 | | | 122 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 607.00 | | | 447 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |