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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
AH Fonds commercial | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
AP Constructions | 451 888.00 | 449 088.00 | 12 591.00 | 451 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 781.00 | 106 980.00 | 7 801.00 | 114 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 721.00 | 970 676.00 | 164 045.00 | 1 134 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 357.00 | 1 526 762.00 | 334 595.00 | 1 861 357.00 |
BT Marchandises | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 35 428.00 | | 35 429.00 | 35 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 454.00 | 1 526 762.00 | 395 701.00 | 1 622 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 23 773.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 89 550.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 083.00 | -141 120.00 | | -32 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 860.00 | -4 301.00 | | -70 860.00 |
DL TOTAL (I) | -59 142.00 | 11 719.00 | | -59 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 679.00 | 163 939.00 | | 159 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | 5.00 | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 334.00 | 134 254.00 | | 165 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 782.00 | 112 995.00 | | 112 782.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 843.00 | 466 497.00 | | 454 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 701.00 | 478 216.00 | | 395 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 574.00 | | 1 224 574.00 | 1 224 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 574.00 | | 1 224 574.00 | 1 224 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 198.00 | |
GE Autres charges | | | 23 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 904.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -904.00 | | -2 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 860.00 | -4 301.00 | | -70 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 811.00 | | 8 540.00 | 1 893 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 993.00 | 1 861 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 993.00 | 1 711 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 388.00 | | | 116 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 653.00 | | 8 540.00 | 1 743 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 560.00 | 38 196.00 | 40 993.00 | 1 529 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 560.00 | 38 196.00 | 40 993.00 | 1 529 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 334.00 | 165 334.00 | | 165 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 845.00 | 45 460.00 | 40 385.00 | 85 845.00 |
VI Groupe et associés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 736.00 | 9 966.00 | 33 770.00 | 43 736.00 |
VW T.V.A. | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 843.00 | 414 458.00 | 40 385.00 | 454 843.00 |