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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 041.00 | 5 094.00 | 103 947.00 | 109 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 370.00 | 205 370.00 | | 205 370.00 |
AN Terrains | 121 271.00 | | 121 271.00 | 121 271.00 |
AP Constructions | 5 452 349.00 | 4 068 401.00 | 1 383 948.00 | 5 452 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569 213.00 | 10 515 508.00 | 3 053 705.00 | 13 569 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 036.00 | 405 601.00 | 19 435.00 | 425 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 709 605.00 | | 1 709 605.00 | 1 709 605.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 694 835.00 | 15 199 974.00 | 6 494 861.00 | 21 694 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 962 440.00 | 375 510.00 | 3 586 930.00 | 3 962 440.00 |
BN En cours de production de biens | 110 843.00 | | 110 843.00 | 110 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 307.00 | | 429 307.00 | 429 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 634.00 | | 5 186 634.00 | 5 186 634.00 |
BZ Autres créances | 5 097 829.00 | | 5 097 829.00 | 5 097 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 787 053.00 | 375 510.00 | 14 411 543.00 | 14 787 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 548 206.00 | 15 575 484.00 | 20 972 721.00 | 36 548 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 746 656.00 | 746 656.00 | | 746 656.00 |
DH Report à nouveau | 491.00 | 320.00 | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 381.00 | 7 778 270.00 | | 753 381.00 |
DK Provisions réglementées | 531 351.00 | 646 155.00 | | 531 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 303.00 | 10 194 826.00 | | 3 055 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 710 030.00 | 1 610 774.00 | | 1 710 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710 030.00 | 1 610 774.00 | | 1 710 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 105.00 | 24 371.00 | | 20 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 425 538.00 | 12 496 242.00 | | 8 425 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 276.00 | 2 181 526.00 | | 1 943 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 110.00 | 304 150.00 | | 453 110.00 |
EA Autres dettes | 5 354 616.00 | 2 882 629.00 | | 5 354 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 196 645.00 | 17 888 918.00 | | 16 196 645.00 |
ED (V) | 10 744.00 | 2 292.00 | | 10 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 972 721.00 | 29 696 810.00 | | 20 972 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 899 635.00 | | 77 899 635.00 | 77 899 635.00 |
FG Production vendue services | 41 846.00 | 38 599.00 | 80 446.00 | 41 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 941 481.00 | 38 599.00 | 77 980 081.00 | 77 941 481.00 |
FM Production stockée | | | -991 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 128 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 952 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 301 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 590 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 032 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 484 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -46 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 251.00 | |
GE Autres charges | | | 18 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 935 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 088 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 086 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 319.00 | 179 924.00 | | 39 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 388 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 319.00 | 567 998.00 | | 39 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 449.00 | 929 423.00 | | 738 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 572.00 | 124 676.00 | | 159 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -114 804.00 | 107 403.00 | | -114 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 216.00 | 1 161 502.00 | | 783 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743 897.00 | -593 504.00 | | -743 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 823.00 | 92 511.00 | | 52 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 258.00 | 3 905 039.00 | | 378 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 080 561.00 | 113 263 016.00 | | 82 080 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 327 180.00 | 105 484 746.00 | | 81 327 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 381.00 | 7 778 270.00 | | 753 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 539 375.00 | | 1 519 866.00 | 26 539 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 364 406.00 | 21 694 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 466 402.00 | 21 294 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 524.00 | | | 282 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 240 600.00 | | 1 519 866.00 | 26 240 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431 504.00 | 973 712.00 | 6 205 241.00 | 20 431 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 114.00 | | 3 744.00 | 209 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 221 862.00 | 969 145.00 | 6 201 497.00 | 20 221 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646 155.00 | 79 512.00 | 194 317.00 | 646 155.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 610 774.00 | 155 055.00 | 55 799.00 | 1 610 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 757.00 | 72 801.00 | 119 048.00 | 421 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 757.00 | 72 801.00 | 119 048.00 | 421 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678 686.00 | 307 368.00 | 369 164.00 | 2 678 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 176 540.00 | 16 176 540.00 | | 16 176 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 284 463.00 | 10 284 463.00 | | 10 284 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 196 644.00 | 16 196 644.00 | | 16 196 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |