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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 456.00 | 6 574.00 | 35 882.00 | 42 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
AN Terrains | 121 271.00 | | 121 271.00 | 121 271.00 |
AP Constructions | 5 822 350.00 | 3 696 004.00 | 2 126 346.00 | 5 822 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 423 368.00 | 9 952 137.00 | 2 471 231.00 | 12 423 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 571.00 | 302 800.00 | 20 771.00 | 323 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590 430.00 | | 1 590 430.00 | 1 590 430.00 |
AX Avances et acomptes | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 360 209.00 | 13 964 567.00 | 6 395 641.00 | 20 360 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 491 777.00 | 453 757.00 | 8 038 020.00 | 8 491 777.00 |
BN En cours de production de biens | 346 387.00 | | 346 387.00 | 346 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 113 839.00 | | 1 113 839.00 | 1 113 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 561 236.00 | | 9 561 236.00 | 9 561 236.00 |
BZ Autres créances | 2 588 378.00 | | 2 588 378.00 | 2 588 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 119 760.00 | 453 757.00 | 21 666 003.00 | 22 119 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 479 969.00 | 14 418 324.00 | 28 061 645.00 | 42 479 969.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 746 656.00 | 746 656.00 | | 746 656.00 |
DH Report à nouveau | -258 093.00 | -1 931 087.00 | | -258 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 736 800.00 | 1 672 994.00 | | 5 736 800.00 |
DK Provisions réglementées | 542 787.00 | 488 065.00 | | 542 787.00 |
DL TOTAL (I) | 7 791 574.00 | 2 000 052.00 | | 7 791 574.00 |
DP Provisions pour risques | 714 128.00 | 138 898.00 | | 714 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 317 820.00 | 1 377 675.00 | | 1 317 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 031 947.00 | 1 516 573.00 | | 2 031 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 638.00 | 240 533.00 | | 345 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 126 510.00 | 8 041 417.00 | | 12 126 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 211.00 | 1 759 299.00 | | 1 659 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 024.00 | 128 350.00 | | 78 024.00 |
EA Autres dettes | 4 028 741.00 | 8 488 190.00 | | 4 028 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 238 123.00 | 18 657 790.00 | | 18 238 123.00 |
ED (V) | | 10 208.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 061 645.00 | 22 184 622.00 | | 28 061 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 217 338.00 | 4 310 217.00 | 84 527 555.00 | 80 217 338.00 |
FG Production vendue services | 442 881.00 | 745 813.00 | 1 188 693.00 | 442 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 660 218.00 | 5 056 030.00 | 85 716 248.00 | 80 660 218.00 |
FM Production stockée | | | 624 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 860 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 322 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 582 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 949 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 543 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 805 286.00 | |
GE Autres charges | | | 10 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 594 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 266 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 364 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 002.00 | 177 692.00 | | 221 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 002.00 | 177 692.00 | | 221 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 641.00 | 83 266.00 | | 30 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 797.00 | 309 258.00 | | 738 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 236.00 | 236 362.00 | | 274 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 673.00 | 628 886.00 | | 1 043 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822 671.00 | -451 194.00 | | -822 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 442.00 | 34 124.00 | | 25 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779 139.00 | 107 048.00 | | 1 779 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 263 376.00 | 75 109 799.00 | | 87 263 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 526 576.00 | 73 436 805.00 | | 81 526 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 736 800.00 | 1 672 994.00 | | 5 736 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 463.00 | 883.00 | -3 754.00 | 16 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 3.00 | -198.00 | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 255.00 | 880.00 | -3 556.00 | 16 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488.00 | 188.00 | 134.00 | 488.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517.00 | 997.00 | 481.00 | 1 517.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 457.00 | | 85.00 | 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296.00 | 158.00 | | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | 158.00 | 85.00 | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758.00 | 1 343.00 | 700.00 | 2 758.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 136.00 | | 129.00 |